Alsea, S.A.B. de C.V.

DB:4FU Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Alsea. de Değerleme

4FU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4FU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.16
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4FU ( €1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4FU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4FU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4FU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4FU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4FU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4FU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarMex$2.88b
Piyasa DeğeriMex$33.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4FU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4FU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
TIMA ZEAL Network
20.8x-11.6%€979.1m
TUI1 TUI
7.8x17.1%€3.9b
IFA LS Invest
6.4xn/a€283.7m
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.3x15.5%US$1.5b
4FU Alsea. de
11.6x24.2%€33.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4FU Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4FU'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4FU 11.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies22PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4FU Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4FU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4FU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4FU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4FU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.95
€3.31
+69.6%
18.3%€4.58€2.34n/a16
Jan ’26€2.10
€3.44
+63.6%
15.5%€4.62€2.69n/a15
Dec ’25€2.14
€3.46
+61.8%
15.5%€4.50€2.62n/a15
Nov ’25€2.28
€3.50
+53.7%
13.8%€4.47€2.72n/a15
Oct ’25€2.54
€3.65
+43.6%
11.9%€4.50€2.99n/a14
Sep ’25€2.50
€3.65
+45.9%
11.9%€4.50€2.99n/a14
Aug ’25€2.70
€3.92
+45.2%
11.7%€4.86€3.22n/a14
Jul ’25€3.14
€4.26
+35.6%
10.3%€5.06€3.52n/a14
Jun ’25€3.56
€4.66
+30.9%
10.2%€5.53€3.84n/a14
May ’25€3.98
€4.56
+14.7%
10.7%€5.45€3.70n/a13
Apr ’25€4.46
€4.24
-4.8%
13.8%€5.49€3.02n/a14
Mar ’25€3.44
€3.82
+11.0%
9.5%€4.48€2.91n/a16
Feb ’25€3.58
€3.60
+0.4%
9.8%€4.28€2.89n/a16
Jan ’25€3.32
€3.53
+6.2%
9.8%€4.24€2.86€2.1016
Dec ’24€3.20
€3.48
+8.9%
11.7%€4.27€2.70€2.1415
Nov ’24€3.22
€3.39
+5.2%
13.3%€4.17€2.31€2.2815
Oct ’24€3.36
€3.20
-4.7%
21.0%€4.31€2.10€2.5414
Sep ’24€3.22
€3.18
-1.3%
20.5%€4.32€2.11€2.5015
Aug ’24€3.08
€3.10
+0.8%
18.9%€4.32€2.11€2.7016
Jul ’24€3.00
€2.89
-3.6%
19.6%€4.27€1.99€3.1416
Jun ’24€2.66
€2.79
+4.9%
16.8%€3.50€1.95€3.5616
May ’24€2.42
€2.64
+9.1%
17.0%€3.41€1.93€3.9816
Apr ’24€2.22
€2.47
+11.4%
16.6%€3.43€1.78€4.4616
Mar ’24€2.04
€2.36
+15.6%
17.5%€3.30€1.62€3.4415
Feb ’24€2.20
€2.35
+6.6%
17.5%€3.29€1.67€3.5815
Jan ’24€1.77
€2.30
+29.8%
16.8%€3.19€1.62€3.3216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€3.33
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alsea, S.A.B. de C.V. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Miguel Ulloa SuárezBBVA Corporate and Investment Bank