Jiumaojiu International Holdings Limited

DB:3YU Stok Raporu

Piyasa değeri: €383.1m

Jiumaojiu International Holdings Değerleme

3YU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.53
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3YU ( €0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
KazançlarCN¥55.81m
Piyasa DeğeriCN¥3.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
IFA LS Invest
7xn/a€323.2m
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
TUI1 TUI
6.8x15.61%€3.6b
FSTA Fuller Smith & Turner
17.2x-1.22%UK£346.5m
3YU Jiumaojiu International Holdings
55.9x27.47%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YU Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YU'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3YU 55.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies25PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YU Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3YU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3YU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.27
€0.37
+36.87%
32.02%€0.81€0.25n/a17
May ’26€0.28
€0.36
+26.81%
31.98%€0.78€0.24n/a17
Apr ’26€0.33
€0.37
+12.60%
31.63%€0.83€0.25n/a19
Mar ’26€0.36
€0.38
+4.26%
33.12%€0.86€0.27n/a19
Feb ’26€0.32
€0.37
+17.83%
32.45%€0.86€0.26n/a20
Jan ’26€0.41
€0.53
+28.99%
96.96%€2.62€0.28n/a21
Dec ’25€0.38
€0.52
+39.61%
97.07%€2.62€0.28n/a21
Nov ’25€0.38
€0.53
+38.97%
92.58%€2.57€0.27n/a22
Oct ’25€0.55
€0.51
-6.19%
95.20%€2.52€0.27n/a22
Sep ’25€0.28
€0.53
+90.52%
91.55%€2.51€0.27n/a22
Aug ’25€0.30
€0.58
+93.30%
43.62%€1.24€0.31n/a23
Jul ’25€0.45
€0.90
+100.96%
23.17%€1.63€0.65n/a22
Jun ’25€0.56
€0.99
+78.10%
46.27%€2.92€0.65n/a23
May ’25€0.57
€0.98
+71.81%
47.45%€2.96€0.58€0.2824
Apr ’25€0.65
€1.02
+58.11%
43.36%€2.94€0.66€0.3324
Mar ’25€0.63
€1.49
+138.70%
45.47%€2.95€0.66€0.3624
Feb ’25€0.54
€1.67
+209.11%
42.62%€3.10€0.66€0.3224
Jan ’25€0.69
€2.01
+192.88%
24.00%€3.05€0.87€0.4124
Dec ’24€0.89
€2.06
+131.00%
20.70%€3.07€1.08€0.3824
Nov ’24€0.92
€2.14
+133.15%
17.63%€3.10€1.47€0.3824
Oct ’24€1.24
€2.19
+76.24%
18.02%€3.07€1.45€0.5527
Sep ’24€1.41
€2.20
+55.77%
18.10%€3.06€1.45€0.2828
Aug ’24€1.71
€2.39
+40.01%
12.75%€2.93€1.57€0.3026
Jul ’24€1.46
€2.54
+74.01%
11.31%€2.92€1.56€0.4526
Jun ’24€1.56
€2.69
+72.15%
8.49%€3.05€2.03€0.5625
May ’24€1.96
€2.68
+36.64%
6.89%€2.96€2.13€0.5725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.36
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiumaojiu International Holdings Limited 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lei YangCGS International
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited