Jiumaojiu International Holdings Limited

DB:3YU Stok Raporu

Piyasa değeri: €597.5m

Jiumaojiu International Holdings Değerleme

3YU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3YU ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥303.54m
Piyasa DeğeriCN¥4.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
YNGA Young's Brewery
39.9x28.7%UK£488.6m
3YU Jiumaojiu International Holdings
15x17.8%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YU'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3YU 15.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YU Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3YU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3YU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.53
+24.7%
97.0%€2.62€0.28n/a21
Dec ’25€0.38
€0.52
+39.6%
97.1%€2.62€0.28n/a21
Nov ’25€0.38
€0.53
+39.0%
92.6%€2.57€0.27n/a22
Oct ’25€0.55
€0.51
-6.2%
95.2%€2.52€0.27n/a22
Sep ’25€0.28
€0.53
+90.5%
91.5%€2.51€0.27n/a22
Aug ’25€0.30
€0.58
+93.3%
43.6%€1.24€0.31n/a23
Jul ’25€0.45
€0.90
+101.0%
23.2%€1.63€0.65n/a22
Jun ’25€0.56
€0.99
+78.1%
46.3%€2.92€0.65n/a23
May ’25€0.57
€0.98
+71.8%
47.4%€2.96€0.58n/a24
Apr ’25€0.65
€1.02
+58.1%
43.4%€2.94€0.66n/a24
Mar ’25€0.63
€1.49
+138.7%
45.5%€2.95€0.66n/a24
Feb ’25€0.54
€1.67
+209.1%
42.6%€3.10€0.66n/a24
Jan ’25€0.69
€2.01
+192.9%
24.0%€3.05€0.87n/a24
Dec ’24€0.89
€2.06
+131.0%
20.7%€3.07€1.08€0.3824
Nov ’24€0.92
€2.14
+133.1%
17.6%€3.10€1.47€0.3824
Oct ’24€1.24
€2.19
+76.2%
18.0%€3.07€1.45€0.5527
Sep ’24€1.41
€2.20
+55.8%
18.1%€3.06€1.45€0.2828
Aug ’24€1.71
€2.39
+40.0%
12.7%€2.93€1.57€0.3026
Jul ’24€1.46
€2.54
+74.0%
11.3%€2.92€1.56€0.4526
Jun ’24€1.56
€2.69
+72.2%
8.5%€3.05€2.03€0.5625
May ’24€1.96
€2.68
+36.6%
6.9%€2.96€2.13€0.5725
Apr ’24€2.12
€2.73
+28.9%
7.0%€3.02€2.17€0.6524
Mar ’24€2.54
€2.73
+7.7%
10.0%€3.30€2.03€0.6323
Feb ’24€2.28
€2.63
+15.5%
13.4%€3.26€1.80€0.5423
Jan ’24€2.38
€2.54
+6.9%
11.5%€3.13€1.80€0.6922
Dec ’23€2.28
€2.45
+7.3%
10.1%€2.95€1.81€0.8922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 18:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiumaojiu International Holdings Limited 49 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sichao ChenBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.
Lei YangCGS International