Carnival Corporation Ltd.

DB:3B5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.0b

Carnival Değerleme

3B5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3B5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3B5 ( €22.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3B5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3B5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3B5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3B5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3B5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3B5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$3.10b
Piyasa DeğeriUS$36.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3B5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3B5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
TUI1 TUI
4.7x11.29%€3.3b
TIW Tin Inn Holding Ag
31.5x23.92%€260.7m
CDZ0 MHP Hotel
11.6x-3.63%€67.2m
TCOM Trip.com Group
6.2x-14.78%US$30.6b
3B5 Carnival
11.7x8.47%€36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3B5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (13.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3B5'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3B5 11.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3B5 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3B5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3B5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3B5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3B5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.49
€29.31
+30.31%
12.20%€38.72€24.70n/a21
May ’27€21.86
€29.44
+34.70%
13.52%€38.39€24.48n/a22
Apr ’27€22.63
€30.24
+33.61%
13.60%€38.93€24.83n/a23
Mar ’27€26.54
€32.07
+20.84%
9.32%€38.82€27.85n/a23
Feb ’27€25.01
€31.76
+26.99%
9.32%€38.44€27.58n/a23
Jan ’27€26.05
€31.36
+20.37%
11.15%€39.16€22.14n/a23
Dec ’26€22.27
€30.69
+37.85%
10.54%€37.04€22.40n/a23
Nov ’26€25.00
€30.75
+22.99%
10.64%€36.89€22.31n/a22
Oct ’26€24.37
€30.58
+25.50%
10.52%€36.64€22.16n/a21
Sep ’26€26.98
€28.75
+6.56%
11.20%€36.80€22.25n/a22
Aug ’26€25.00
€28.53
+14.10%
9.70%€32.89€22.51n/a22
Jul ’26€24.32
€26.12
+7.41%
9.77%€29.69€20.36n/a22
Jun ’26€20.45
€24.40
+19.29%
13.53%€29.91€18.47n/a24
May ’26€15.76
€24.39
+54.71%
16.91%€29.99€12.35€21.8624
Apr ’26€17.86
€26.37
+47.59%
15.34%€31.49€12.97€22.6324
Mar ’26€23.00
€28.22
+22.69%
13.80%€33.28€13.31€26.5424
Feb ’26€26.68
€28.70
+7.56%
14.33%€33.76€13.51€25.0123
Jan ’26€23.90
€28.21
+18.07%
14.96%€33.79€13.51€26.0523
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.74%
14.28%€27.68€13.36€22.2722
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.78%
15.45%€26.13€12.97€25.0021
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.22%
15.29%€25.30€12.65€24.3720
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.69%
15.59%€25.63€11.90€26.9822
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.11%
16.34%€25.84€12.00€25.0022
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.54%
16.80%€26.16€12.15€24.3220
Jun ’25€14.03
€19.69
+40.35%
17.15%€25.93€12.04€20.4522
May ’25€13.93
€20.17
+44.74%
16.47%€26.28€12.20€15.7622
€29.26
Fair Value
23.1% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnival Corporation Ltd. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays