SkiStar AB (publ)

DB:3AJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

SkiStar Değerleme

3AJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3AJ ( €14.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3AJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarSEK 444.58m
Piyasa DeğeriSEK 13.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
RGB Regenbogen
6.9xn/a€11.7m
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
3AJ SkiStar
29.2x17.2%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AJ Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AJ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3AJ 29.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AJ Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.34
€15.86
+10.6%
1.4%€16.08€15.65n/a2
Oct ’25€14.49
€15.40
+6.3%
2.9%€15.84€14.96n/a2
Sep ’25€14.20
€13.93
-1.9%
9.9%€15.12€12.01n/a3
Aug ’25€13.49
€13.93
+3.3%
9.9%€15.12€12.01n/a3
Jul ’25€13.09
€13.93
+6.4%
9.9%€15.12€12.01n/a3
Jun ’25€13.65
€13.31
-2.5%
8.6%€14.32€11.72n/a3
May ’25€12.88
€13.32
+3.5%
8.6%€14.34€11.73n/a3
Apr ’25€13.78
€12.75
-7.5%
17.1%€14.51€9.67n/a3
Mar ’25€11.43
€11.96
+4.6%
12.7%€13.45€9.87n/a3
Feb ’25€11.53
€11.96
+3.7%
12.7%€13.45€9.87n/a3
Jan ’25€10.73
€11.96
+11.5%
12.7%€13.45€9.87€14.363
Dec ’24€9.75
€10.67
+9.5%
11.3%€11.87€9.46€14.552
Nov ’24€8.88
€10.67
+20.2%
11.3%€11.87€9.46€14.002
Oct ’24€9.26
€10.27
+10.9%
9.8%€11.28€9.26€14.492
Sep ’24€9.73
€10.27
+5.5%
9.8%€11.28€9.26€14.202
Aug ’24€9.73
€10.27
+5.5%
9.8%€11.28€9.26€13.492
Jul ’24€9.49
€11.28
+18.8%
1.5%€11.45€11.10€13.092
Jun ’24€11.08
€11.63
+5.0%
3.0%€12.06€11.20€13.653
May ’24€11.49
€12.06
+4.9%
3.0%€12.50€11.61€12.883
Apr ’24€11.18
€12.06
+7.8%
3.0%€12.50€11.61€13.783
Mar ’24€10.60
€11.99
+13.1%
3.7%€12.44€11.55€11.432
Feb ’24€9.87
€11.99
+21.5%
3.7%€12.44€11.55€11.532
Jan ’24€9.94
€12.41
+24.9%
1.8%€12.64€12.18€10.732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SkiStar AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fredrik VillardCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets