Trainline plc

DB:2T9A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Trainline Değerleme

2T9A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2T9A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.81
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2T9A ( €3.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2T9A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2T9A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2T9A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2T9A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2T9A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2T9A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUK£58.35m
Piyasa DeğeriUK£1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2T9A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2T9A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
TUI1 TUI
7.1x16.01%€3.8b
IFA LS Invest
7.3xn/a€320.8m
TIMA ZEAL Network
20.7x4.95%€976.7m
DHG Dalata Hotel Group
16.3x9.63%€1.3b
2T9A Trainline
19.1x12.19%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2T9A Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2T9A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2T9A 19.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies23PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2T9A Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2T9A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2T9A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2T9A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2T9A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.14
€4.91
+56.33%
22.06%€6.87€3.08n/a13
May ’26€3.34
€5.11
+52.96%
16.98%€6.82€3.70n/a12
Apr ’26€3.20
€5.20
+62.65%
16.98%€6.95€3.77n/a12
Mar ’26€3.78
€5.44
+43.83%
14.02%€6.99€3.80n/a12
Feb ’26€4.34
€5.45
+25.58%
13.61%€6.88€3.74n/a12
Jan ’26€5.00
€5.53
+10.57%
13.95%€7.00€3.80n/a12
Dec ’25€4.84
€5.38
+11.11%
14.08%€6.99€3.79n/a12
Nov ’25€4.56
€5.10
+11.76%
15.20%€6.69€3.79n/a12
Oct ’25€3.90
€5.06
+29.72%
14.28%€6.36€3.78n/a12
Sep ’25€3.54
€4.87
+37.50%
13.71%€5.58€3.38n/a12
Aug ’25€3.98
€4.87
+22.30%
13.71%€5.58€3.38n/a12
Jul ’25€3.74
€4.90
+31.03%
12.44%€5.55€3.36n/a11
Jun ’25€3.76
€4.78
+27.23%
13.93%€5.53€3.35€3.1812
May ’25€3.58
€4.64
+29.72%
13.00%€5.36€3.49€3.3412
Apr ’25€4.34
€4.71
+8.77%
11.63%€5.36€3.67€3.2011
Mar ’25€3.56
€4.43
+24.56%
11.31%€5.39€3.69€3.7811
Feb ’25€3.82
€4.35
+13.95%
11.27%€5.39€3.69€4.3411
Jan ’25€3.69
€4.17
+13.12%
11.31%€5.29€3.62€5.0011
Dec ’24€3.26
€4.21
+29.30%
15.42%€5.49€3.16€4.8412
Nov ’24€2.98
€4.30
+44.44%
17.13%€5.51€3.10€4.5612
Oct ’24€3.08
€4.29
+39.26%
17.36%€5.58€3.14€3.9013
Sep ’24€2.68
€4.28
+59.89%
18.94%€5.61€3.16€3.5412
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.88%
19.17%€5.53€3.11€3.9811
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.46%
19.17%€5.53€3.11€3.7411
Jun ’24€2.81
€4.26
+51.93%
19.17%€5.53€3.11€3.7611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.87
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 05:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trainline plc 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg