Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

DB:1NC Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

Norwegian Cruise Line Holdings Değerleme

1NC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1NC ( €25.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$549.24m
Piyasa DeğeriUS$11.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.2b
IFA LS Invest
6.5xn/a€288.7m
AC Accor
19x8.8%€11.2b
MMYT MakeMyTrip
52.2x7.7%US$13.0b
1NC Norwegian Cruise Line Holdings
21.1x29.3%€11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NC'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NC 21.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NC Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.08
€29.18
+21.2%
9.5%€34.33€22.88n/a20
Dec ’25€25.39
€28.10
+10.7%
9.2%€34.30€22.87n/a20
Nov ’25€23.18
€24.79
+7.0%
14.9%€29.53€17.53n/a20
Oct ’25€18.15
€20.66
+13.8%
16.8%€28.63€15.66n/a20
Sep ’25€16.06
€20.89
+30.0%
17.1%€29.28€16.01n/a19
Aug ’25€17.19
€21.10
+22.7%
17.1%€29.65€15.29n/a18
Jul ’25€16.29
€20.13
+23.5%
17.3%€29.43€15.17n/a20
Jun ’25€15.22
€20.09
+32.0%
17.6%€29.50€15.21n/a20
May ’25€17.79
€19.94
+12.1%
18.1%€29.93€14.96n/a19
Apr ’25€19.38
€19.65
+1.4%
17.8%€29.52€13.84n/a21
Mar ’25€17.72
€19.39
+9.5%
20.2%€29.53€12.92n/a18
Feb ’25€16.40
€18.70
+14.1%
21.4%€29.51€12.91n/a19
Jan ’25€18.24
€18.01
-1.3%
23.7%€29.26€12.34n/a18
Dec ’24€15.01
€16.76
+11.7%
24.6%€29.39€12.40€25.3918
Nov ’24€12.30
€18.78
+52.7%
23.0%€30.28€13.72€23.1816
Oct ’24€15.25
€20.00
+31.1%
20.4%€30.07€13.63€18.1516
Sep ’24€15.20
€19.25
+26.7%
20.7%€29.42€13.33€16.0616
Aug ’24€17.49
€18.70
+6.9%
24.9%€29.14€12.75€17.1914
Jul ’24€20.00
€16.82
-15.9%
28.5%€29.32€11.00€16.2917
Jun ’24€14.30
€16.22
+13.4%
29.0%€29.72€11.14€15.2217
May ’24€12.05
€15.13
+25.6%
23.5%€24.61€10.03€17.7915
Apr ’24€12.32
€16.36
+32.8%
30.4%€29.52€10.15€19.3815
Mar ’24€14.02
€17.45
+24.5%
30.2%€30.01€10.79€17.7214
Feb ’24€13.86
€17.11
+23.5%
28.0%€29.45€10.58€16.4016
Jan ’24€11.62
€18.84
+62.1%
27.1%€30.14€12.24€18.2416
Dec ’23€15.71
€20.20
+28.6%
30.9%€33.76€12.54€15.0117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays