Hyatt Hotels Corporation

DB:1HTA Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.6b

Hyatt Hotels Değerleme

1HTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HTA ( €149.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €188.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$15.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.2b
IFA LS Invest
6.5xn/a€288.7m
MMYT MakeMyTrip
52.2x7.7%US$13.0b
500850 Indian Hotels
75x15.9%₹1.3t
1HTA Hyatt Hotels
10.5x-32.4%€15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HTA'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HTA 10.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HTA Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€149.60
€154.59
+3.3%
8.9%€188.65€121.01n/a22
Dec ’25€147.25
€153.22
+4.1%
9.3%€188.99€121.22n/a22
Nov ’25€133.75
€146.55
+9.6%
8.9%€184.56€117.20n/a22
Oct ’25€136.35
€143.41
+5.2%
9.2%€179.98€107.99n/a23
Sep ’25€134.30
€144.61
+7.7%
9.5%€180.96€108.58n/a21
Aug ’25€135.95
€150.53
+10.7%
10.0%€188.01€117.04n/a22
Jul ’25€141.30
€151.78
+7.4%
10.0%€190.78€118.77n/a21
Jun ’25€134.50
€149.97
+11.5%
10.2%€188.37€117.27n/a20
May ’25€142.00
€150.14
+5.7%
9.8%€182.17€112.10n/a21
Apr ’25€148.40
€147.05
-0.9%
10.7%€181.75€110.71n/a21
Mar ’25€143.55
€136.38
-5.0%
8.9%€158.72€110.74n/a19
Feb ’25€118.85
€122.84
+3.4%
7.7%€140.19€102.38n/a19
Jan ’25€118.00
€115.97
-1.7%
7.6%€129.46€100.26n/a19
Dec ’24€105.05
€115.26
+9.7%
8.5%€131.83€95.88€147.2518
Nov ’24€96.72
€121.09
+25.2%
8.0%€138.78€101.02€133.7518
Oct ’24€102.10
€120.32
+17.8%
7.5%€138.08€105.20€136.3517
Sep ’24€103.60
€118.28
+14.2%
8.2%€136.86€102.87€134.3018
Aug ’24€115.00
€117.47
+2.1%
7.4%€135.50€101.85€135.9517
Jul ’24€103.20
€116.58
+13.0%
7.5%€136.51€102.61€141.3016
Jun ’24€100.55
€118.62
+18.0%
7.7%€138.36€104.00€134.5016
May ’24€100.90
€113.89
+12.9%
8.9%€132.95€95.36€142.0016
Apr ’24€100.84
€113.89
+12.9%
8.9%€132.95€95.36€148.4016
Mar ’24€109.44
€114.07
+4.2%
10.5%€136.00€95.67€143.5516
Feb ’24€99.90
€103.83
+3.9%
11.7%€126.95€84.63€118.8516
Jan ’24€83.54
€103.83
+24.3%
10.0%€128.30€86.79€118.0017
Dec ’23€95.80
€104.17
+8.7%
8.9%€127.84€89.10€105.0516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hyatt Hotels Corporation 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research