J D Wetherspoon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0QW ( €7.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.53 )

0QW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QW ( €7.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0QW için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0QW'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QW'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

0QW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.2x
TIMA ZEAL Network	19.8x	-5.1%	€931.3m
IFA LS Invest	6.8x	n/a	€305.9m
TUI1 TUI	7.1x	16.5%	€3.8b
605108 Tongqinglou Catering	30.9x	39.8%	CN¥5.8b
0QW J D Wetherspoon	15x	12.1%	€732.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QW'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	83.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	83.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QW Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€7.25	€10.06 +38.8%	16.1%	€12.66	€7.20	n/a	9
Nov ’25	€7.15	€10.82 +51.3%	11.4%	€12.58	€8.94	n/a	9
Oct ’25	€8.65	€10.68 +23.5%	11.2%	€12.55	€8.92	n/a	10
Sep ’25	€8.95	€10.68 +19.4%	11.2%	€12.55	€8.92	n/a	10
Aug ’25	€8.85	€10.68 +20.7%	11.2%	€12.55	€8.92	n/a	10
Jul ’25	€8.50	€10.48 +23.3%	10.3%	€12.39	€8.85	n/a	10
Jun ’25	€8.90	€10.25 +15.1%	10.3%	€12.22	€8.73	n/a	11
May ’25	€8.45	€10.21 +20.9%	10.1%	€12.19	€8.71	n/a	11
Apr ’25	€8.53	€10.29 +20.7%	11.1%	€12.24	€8.74	n/a	10
Mar ’25	€8.87	€10.24 +15.5%	11.7%	€12.26	€8.76	n/a	10
Feb ’25	€9.75	€10.21 +4.8%	11.6%	€12.27	€8.76	n/a	10
Jan ’25	€9.31	€9.37 +0.6%	17.1%	€12.07	€6.32	n/a	10
Dec ’24	€7.86	€9.37 +19.2%	17.1%	€12.07	€6.32	n/a	10
Nov ’24	€7.16	€9.33 +30.2%	17.2%	€12.04	€6.31	€7.15	10
Oct ’24	€7.88	€9.47 +20.3%	16.4%	€11.77	€6.41	€8.65	11
Sep ’24	€8.28	€9.47 +14.5%	16.4%	€11.77	€6.41	€8.95	11
Aug ’24	€7.72	€9.48 +22.9%	16.4%	€11.78	€6.41	€8.85	11
Jul ’24	€7.67	€9.14 +19.1%	14.1%	€10.91	€6.38	€8.50	11
Jun ’24	€8.21	€8.97 +9.2%	18.2%	€10.94	€5.41	€8.90	11
May ’24	€7.89	€7.16 -9.2%	21.0%	€9.68	€5.13	€8.45	11
Apr ’24	€8.15	€6.99 -14.3%	21.4%	€9.65	€5.11	€8.53	11
Mar ’24	€6.20	€6.31 +1.7%	23.1%	€9.68	€4.33	€8.87	11
Feb ’24	€5.15	€6.31 +22.5%	23.1%	€9.68	€4.33	€9.75	11
Jan ’24	€4.98	€6.89 +38.3%	20.8%	€9.88	€4.42	€9.31	12
Dec ’23	€5.10	€7.03 +37.9%	20.2%	€9.88	€4.41	€7.86	11
Nov ’23	€5.15	€7.51 +45.8%	29.8%	€13.66	€4.42	€7.16	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.