Compagnie des Alpes SA

BST:JCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €777.0m

Compagnie des Alpes Değerleme

JCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JCA ( €15.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€92.40m
Piyasa Değeri€777.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
TIMA ZEAL Network
22.4x-12.6%€1.1b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
26.1xn/a€21.6m
RGB Regenbogen
6.9xn/a€11.7m
IFA LS Invest
6.5xn/a€281.3m
JCA Compagnie des Alpes
8.4x10.0%€777.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JCA'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JCA 8.4xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JCA Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.08
€20.68
+37.2%
8.0%€23.50€19.00n/a6
Jan ’26€14.84
€20.68
+39.4%
8.0%€23.50€19.00n/a6
Dec ’25€14.82
€20.85
+40.7%
8.9%€23.50€18.00n/a6
Nov ’25€14.84
€20.68
+39.4%
8.6%€23.50€18.00n/a6
Oct ’25€14.12
€20.52
+45.3%
10.0%€23.50€17.00n/a6
Sep ’25€13.72
€20.62
+50.3%
9.1%€23.50€17.60n/a6
Aug ’25€12.96
€20.62
+59.1%
9.1%€23.50€17.60n/a6
Jul ’25€13.80
€20.98
+52.1%
7.9%€23.50€18.80n/a6
Jun ’25€15.64
€20.98
+34.2%
7.9%€23.50€18.80n/a6
May ’25€13.56
€19.88
+46.6%
7.5%€22.50€18.00n/a6
Apr ’25€13.42
€19.53
+45.6%
6.4%€21.00€17.40n/a6
Mar ’25€13.10
€19.18
+46.4%
5.8%€21.00€17.40n/a6
Feb ’25€14.68
€20.18
+37.5%
12.0%€25.00€17.40n/a6
Jan ’25€13.98
€19.87
+42.1%
12.8%€25.00€17.50€14.846
Dec ’24€14.00
€20.40
+45.7%
12.6%€25.00€17.50€14.826
Nov ’24€13.20
€20.40
+54.5%
12.6%€25.00€17.50€14.846
Oct ’24€12.92
€20.57
+59.2%
11.9%€25.00€17.50€14.126
Sep ’24€12.86
€20.57
+59.9%
11.9%€25.00€17.50€13.726
Aug ’24€13.16
€20.57
+56.3%
11.9%€25.00€17.50€12.966
Jul ’24€13.80
€20.57
+49.0%
11.9%€25.00€17.50€13.806
Jun ’24€14.26
€20.57
+44.2%
11.9%€25.00€17.50€15.646
May ’24€14.14
€20.48
+44.9%
12.2%€25.00€17.50€13.566
Apr ’24€12.64
€20.40
+61.4%
12.6%€25.00€17.50€13.426
Mar ’24€14.04
€20.40
+45.3%
12.6%€25.00€17.50€13.106
Feb ’24€14.30
€20.40
+42.7%
12.6%€25.00€17.50€14.686
Jan ’24€14.42
€20.07
+39.2%
12.3%€24.00€17.00€13.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie des Alpes SA 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Remi GrenuBerenberg
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Thomas AlzuyetaBNP Paribas Fortis