GreenTree Hospitality Group Değerleme

GT1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GT1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GT1A ( €2.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GT1A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GT1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GT1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GT1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GT1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GT1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	CN¥198.20m
Piyasa Değeri	CN¥1.96b

GT1A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GT1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GT1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.5x
IFA LS Invest	6.7x	n/a	€291.1m
TUI1 TUI	7.1x	17.3%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	20.3x	-4.5%	€955.1m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	28x	n/a	€22.2m
GT1A GreenTree Hospitality Group	9.9x	29.9%	€271.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GT1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GT1A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GT1A Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GT1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GT1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GT1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.