J Sainsbury Değerleme

SUY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUY ( €12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.6x
Kazançlar	UK£175.00m
Piyasa Değeri	UK£5.87b

SUY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
HAW Hawesko Holding	19.6x	19.4%	€203.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels	13.5x	n/a	€59.4m
EMP.A Empire	14.7x	n/a	CA$9.8b
KESKOB Kesko Oyj	18.2x	10.4%	€7.6b
SUY J Sainsbury	33.6x	19.8%	€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUY Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUY'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUY Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.