Sun Art Retail Group Limited

DB:SRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Sun Art Retail Group Değerleme

SRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRI ( €0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥71.51b
Piyasa DeğeriCN¥22.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€1.9b
RDC Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b
B4B Metro
0.05x2.7%€1.4b
INRETC1 InRetail Perú
0.6x7.4%US$3.3b
SRI Sun Art Retail Group
0.3x3.4%€24.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SRI'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRI 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SRI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SRI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.29
-5.5%
36.2%€0.60€0.19n/a13
Dec ’25€0.30
€0.28
-4.2%
35.8%€0.60€0.19n/a13
Nov ’25€0.25
€0.23
-7.9%
15.0%€0.28€0.17n/a12
Oct ’25€0.20
€0.22
+9.1%
13.9%€0.27€0.17n/a13
Sep ’25€0.15
€0.21
+43.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Aug ’25€0.13
€0.21
+58.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Jul ’25€0.16
€0.22
+38.1%
16.6%€0.30€0.17n/a13
Jun ’25€0.19
€0.22
+16.1%
17.2%€0.29€0.17n/a12
May ’25€0.18
€0.20
+12.7%
31.6%€0.33€0.13n/a11
Apr ’25€0.17
€0.22
+27.8%
34.5%€0.37€0.13n/a13
Mar ’25€0.14
€0.23
+63.6%
37.8%€0.38€0.13n/a13
Feb ’25€0.10
€0.25
+135.9%
32.8%€0.38€0.13n/a14
Jan ’25€0.14
€0.26
+78.4%
28.9%€0.46€0.18n/a15
Dec ’24€0.16
€0.31
+96.3%
66.8%€1.08€0.19€0.3016
Nov ’24€0.18
€0.37
+99.8%
56.1%€1.08€0.22€0.2516
Oct ’24€0.19
€0.37
+96.7%
56.2%€1.08€0.22€0.2016
Sep ’24€0.20
€0.37
+83.2%
53.8%€1.06€0.23€0.1516
Aug ’24€0.26
€0.37
+43.5%
54.0%€1.06€0.23€0.1316
Jul ’24€0.22
€0.38
+71.1%
53.2%€1.06€0.23€0.1615
Jun ’24€0.21
€0.39
+87.4%
50.9%€1.10€0.26€0.1916
May ’24€0.37
€0.35
-7.6%
30.8%€0.58€0.19€0.1815
Apr ’24€0.35
€0.33
-6.1%
27.5%€0.55€0.19€0.1715
Mar ’24€0.34
€0.39
+14.8%
57.2%€1.18€0.19€0.1416
Feb ’24€0.37
€0.42
+12.9%
64.6%€1.17€0.20€0.1017
Jan ’24€0.29
€0.41
+43.9%
65.4%€1.17€0.20€0.1417
Dec ’23€0.24
€0.41
+68.9%
65.3%€1.16€0.20€0.1617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Art Retail Group Limited 38 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research