Sun Art Retail Group Limited

DB:SRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Sun Art Retail Group Değerleme

SRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.26
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SRI ( €0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
KazançlarCN¥405.00m
Piyasa DeğeriCN¥19.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
HAW Hawesko Holding
19.8x15.06%€227.3m
BJC Berli Jucker
17.7x8.64%฿82.6b
600361 Innovation New Material Technology
17x21.99%CN¥15.9b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.5x1.58%Mex$47.4b
SRI Sun Art Retail Group
47.1x34.23%€20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRI Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRI'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRI 48.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRI Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€0.28
+11.60%
11.84%€0.33€0.24n/a11
May ’26€0.20
€0.29
+40.69%
31.52%€0.55€0.19n/a11
Apr ’26€0.23
€0.30
+33.72%
33.03%€0.58€0.20n/a10
Mar ’26€0.22
€0.32
+48.40%
34.38%€0.61€0.21n/a9
Feb ’26€0.21
€0.32
+52.77%
34.51%€0.60€0.20n/a9
Jan ’26€0.30
€0.29
-3.07%
39.42%€0.61€0.20n/a11
Dec ’25€0.30
€0.28
-4.19%
35.78%€0.60€0.19n/a13
Nov ’25€0.25
€0.23
-7.94%
14.99%€0.28€0.17n/a12
Oct ’25€0.20
€0.22
+9.09%
13.87%€0.27€0.17n/a13
Sep ’25€0.15
€0.21
+43.74%
14.59%€0.27€0.17n/a13
Aug ’25€0.13
€0.21
+58.76%
14.59%€0.27€0.17n/a13
Jul ’25€0.16
€0.22
+38.14%
16.63%€0.30€0.17n/a13
Jun ’25€0.19
€0.22
+16.15%
17.16%€0.29€0.17n/a12
May ’25€0.18
€0.20
+12.70%
31.60%€0.33€0.13€0.2011
Apr ’25€0.17
€0.22
+27.78%
34.54%€0.37€0.13€0.2313
Mar ’25€0.14
€0.23
+63.59%
37.85%€0.38€0.13€0.2213
Feb ’25€0.10
€0.25
+135.90%
32.82%€0.38€0.13€0.2114
Jan ’25€0.14
€0.26
+78.41%
28.88%€0.46€0.18€0.3015
Dec ’24€0.16
€0.31
+96.34%
66.84%€1.08€0.19€0.3016
Nov ’24€0.18
€0.37
+99.80%
56.14%€1.08€0.22€0.2516
Oct ’24€0.19
€0.37
+96.73%
56.23%€1.08€0.22€0.2016
Sep ’24€0.20
€0.37
+83.20%
53.78%€1.06€0.23€0.1516
Aug ’24€0.26
€0.37
+43.50%
54.00%€1.06€0.23€0.1316
Jul ’24€0.22
€0.38
+71.09%
53.22%€1.06€0.23€0.1615
Jun ’24€0.21
€0.39
+87.36%
50.94%€1.10€0.26€0.1916
May ’24€0.37
€0.35
-7.62%
30.82%€0.58€0.19€0.1815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.27
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Art Retail Group Limited 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research