Metcash Değerleme

MG9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MG9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MG9 ( €1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MG9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MG9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MG9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MG9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MG9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MG9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarAU$258.00m
Piyasa DeğeriAU$3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MG9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MG9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
A026960 Dong Suh Companies
16.8xn/a₩2.8t
SPP SPAR Group
17.5x17.9%R28.9b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.5b
MG9 Metcash
13.3x7.9%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MG9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (18.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MG9'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MG9 13.3xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MG9 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MG9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MG9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MG9 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MG9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.85
€2.29
+24.0%
11.3%€2.79€1.88n/a13
Dec ’25€1.89
€2.33
+23.3%
10.9%€2.84€1.91n/a13
Nov ’25€1.80
€2.30
+27.9%
10.9%€2.80€1.89n/a13
Oct ’25€2.22
€2.52
+13.4%
7.2%€2.97€2.30n/a13
Sep ’25€2.16
€2.50
+16.0%
6.7%€2.96€2.29n/a13
Aug ’25€2.16
€2.50
+16.0%
6.7%€2.96€2.29n/a13
Jul ’25€2.16
€2.59
+19.8%
6.9%€3.04€2.36n/a13
Jun ’25€2.24
€2.56
+14.2%
7.7%€2.98€2.25n/a12
May ’25€2.36
€2.56
+8.4%
7.7%€2.98€2.25n/a12
Apr ’25€2.32
€2.54
+9.3%
8.0%€2.95€2.22n/a11
Mar ’25€2.20
€2.36
+7.1%
8.2%€2.60€1.93n/a11
Feb ’25€2.18
€2.30
+5.5%
8.9%€2.54€1.81n/a11
Jan ’25€2.12
€2.35
+10.7%
8.6%€2.57€1.83n/a12
Dec ’24€2.12
€2.42
+14.2%
10.8%€2.84€1.85€1.8912
Nov ’24€2.16
€2.42
+12.1%
10.9%€2.82€1.83€1.8012
Oct ’24€2.30
€2.46
+7.0%
11.5%€2.98€1.85€2.2212
Sep ’24€2.20
€2.45
+11.3%
11.5%€2.96€1.84€2.1612
Aug ’24€2.18
€2.45
+12.3%
11.5%€2.96€1.84€2.1612
Jul ’24€2.28
€2.50
+9.5%
12.0%€2.99€1.86€2.1613
Jun ’24€2.16
€2.57
+19.2%
15.1%€3.18€1.77€2.2413
May ’24€2.32
€2.66
+14.9%
14.3%€3.11€1.81€2.3613
Apr ’24€2.36
€2.66
+12.9%
14.3%€3.11€1.81€2.3213
Mar ’24€2.58
€2.80
+8.7%
13.2%€3.24€1.88€2.2013
Feb ’24€2.68
€2.80
+4.7%
13.2%€3.24€1.88€2.1813
Jan ’24€2.52
€2.78
+10.1%
13.0%€3.23€1.87€2.1214
Dec ’23€2.74
€2.77
+1.1%
13.4%€3.36€1.87€2.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metcash Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research