Distribuidora Internacional de Alimentación Değerleme
DI6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DI6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DI6 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DI6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DI6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DI6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DI6'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €5.90b |
| Piyasa Değeri | €731.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DI6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
B4B Metro | 0.05x | 2.9% | €1.6b |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.2% | €1.9b |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €203.9m |
RDC Redcare Pharmacy | 1.3x | 17.6% | €3.0b |
DI6 Distribuidora Internacional de Alimentación | 0.1x | 2.8% | €731.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DI6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DI6'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DI6 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DI6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DI6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.012 | €0.023 +91.2% | 40.7% | €0.032 | €0.013 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.013 | €0.022 +74.0% | 37.9% | €0.03 | €0.013 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.012 | €0.022 +75.4% | 37.9% | €0.03 | €0.013 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.013 | €0.022 +71.3% | 37.9% | €0.03 | €0.013 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.012 | €0.022 +78.3% | 37.9% | €0.03 | €0.013 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.01 | €0.027 +170.0% | 14.8% | €0.031 | €0.023 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.0099 | €0.026 +167.7% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.0098 | €0.026 +170.4% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.01 | €0.026 +159.8% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.013 | 2 |
| Oct ’24 | €0.011 | €0.026 +134.5% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.012 | 2 |
| Sep ’24 | €0.012 | €0.026 +126.5% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.013 | 2 |
| Aug ’24 | €0.014 | €0.032 +121.8% | 27.0% | €0.04 | €0.023 | €0.012 | 2 |
| Jul ’24 | €0.013 | €0.026 +100.8% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.012 | 2 |
| Jun ’24 | €0.012 | €0.026 +124.6% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.013 | 2 |
| May ’24 | €0.014 | €0.026 +87.9% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.012 | 2 |
| Apr ’24 | €0.013 | €0.026 +107.0% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.012 | 2 |
| Mar ’24 | €0.015 | €0.026 +72.1% | 13.2% | €0.03 | €0.023 | €0.012 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.