Legacy Housing Corporation

MUN:519 Stok Raporu

Piyasa değeri: €612.0m

Legacy Housing Değerleme

519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 519 ( €24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 519 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$54.21m
Piyasa DeğeriUS$641.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
EIN3 Einhell Germany
12.7x9.2%€731.5m
SUR Surteco Group
36.1x22.8%€313.2m
LEI Leifheit
21.5x15.4%€157.8m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
519 Legacy Housing
11.5x8.2%€641.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 519, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (61.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

519'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
519 11.5xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 519 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€29.83
+21.3%
6.5%€32.20€27.46n/a4
Nov ’25€23.20
€28.59
+23.2%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Oct ’25€24.80
€28.59
+15.3%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Sep ’25€24.20
€28.59
+18.1%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Aug ’25€26.20
€26.39
+0.7%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jul ’25€21.40
€26.39
+23.3%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jun ’25€21.60
€24.95
+15.5%
6.0%€26.80€23.10n/a3
May ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Mar ’25€23.60
€28.31
+20.0%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Feb ’25€22.20
€28.31
+27.5%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Jan ’25€22.00
€28.31
+28.7%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Dec ’24€20.60
€28.31
+37.4%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Nov ’24€17.30
€28.33
+63.7%
14.1%€33.99€22.66€23.204
Oct ’24€18.90
€27.84
+47.3%
15.5%€33.69€21.53€24.804
Sep ’24€20.60
€27.43
+33.2%
15.5%€33.19€21.21€24.204
Aug ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€26.203
Jul ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€21.403
Jun ’24€18.20
€26.95
+48.1%
18.5%€33.46€21.38€21.603
May ’24€20.20
€27.05
+33.9%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Apr ’24€20.40
€27.05
+32.6%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Mar ’24€18.90
€25.84
+36.7%
28.1%€35.32€17.66€23.603
Feb ’24€18.20
€25.84
+42.0%
28.1%€35.32€17.66€22.203
Jan ’24€17.70
€25.84
+46.0%
28.1%€35.32€17.66€22.003
Dec ’23€17.00
€25.84
+52.0%
28.1%€35.32€17.66€20.603
Nov ’23€18.50
€27.71
+49.8%
26.4%€37.40€19.74€17.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin