Zapf Creation Değerleme

ZPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZPF ( €31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZPF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZPF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZPF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZPF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZPF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.1x
Satış	€65.01m
Piyasa Değeri	€199.39m

ZPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	67.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZPF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
TNIE tonies	2x	20.0%	€777.6m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€34.3m
ULC UNITEDLABELS	0.6x	11.9%	€12.3m
LEI Leifheit	0.6x	4.5%	€160.1m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZPF Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZPF'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZPF Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZPF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZPF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZPF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.