Groupe Airwell Société anonyme Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Z20 ( €1.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.75 )

Z20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Z20 ( €1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z20 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

Z20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Z20 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo Z20 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, Z20'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
Z20'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	€58.26m
Piyasa Değeri	€9.34m

Z20 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

Z20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla Z20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
BAG Brilliant	0.09x	n/a	€5.9m
ZS4 AB Snaige	0.3x	n/a	€3.5m
EIN3 Einhell Germany	0.7x	5.9%	€725.8m
ACWN A.S. Création Tapeten	0.2x	2.8%	€18.7m
Z20 Groupe Airwell Société anonyme	0.2x	9.5%	€9.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: Z20, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

Z20'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: Z20 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

Z20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

Z20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: Z20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.