Yamaha Değerleme

YHAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YHAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YHAA ( €6.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YHAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YHAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YHAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YHAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YHAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YHAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.9x
Kazançlar	JP¥19.96b
Piyasa Değeri	JP¥536.22b

YHAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YHAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YHAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.6x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
BOSS Hugo Boss	12.7x	13.1%	€2.7b
PUM PUMA	25.7x	18.6%	€6.6b
ULC UNITEDLABELS	19.7x	26.1%	€12.3m
YHAA Yamaha	26.9x	19.3%	€536.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YHAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (58.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YHAA'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YHAA Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YHAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YHAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.9x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YHAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.