Whirlpool Corporation

DB:WHR Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Whirlpool Değerleme

WHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHR ( €109.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €188.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$560.00m
Piyasa DeğeriUS$6.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
002032 Zhejiang Supor
18.6x7.8%CN¥42.0b
WHR Whirlpool
11.3x30.2%€6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHR'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHR 11.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHR Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€109.05
€102.79
-5.7%
18.7%€126.70€68.44n/a8
Dec ’25€106.65
€102.79
-3.6%
18.7%€126.70€68.44n/a8
Nov ’25€94.56
€102.79
+8.7%
18.7%€126.70€68.44n/a8
Oct ’25€95.26
€100.39
+5.4%
19.4%€126.73€70.30n/a8
Sep ’25€90.76
€100.39
+10.6%
19.4%€126.73€70.30n/a8
Aug ’25€93.72
€100.39
+7.1%
19.4%€126.73€70.30n/a8
Jul ’25€94.76
€104.05
+9.8%
17.9%€127.89€73.75n/a7
Jun ’25€83.72
€98.15
+17.2%
22.2%€127.71€69.92n/a7
May ’25€91.16
€99.67
+9.3%
20.8%€127.78€69.95n/a8
Apr ’25€108.50
€114.18
+5.2%
33.5%€203.32€58.22n/a9
Mar ’25€98.80
€114.18
+15.6%
33.5%€203.32€58.22n/a9
Feb ’25€100.85
€112.84
+11.9%
35.4%€202.40€57.96n/a8
Jan ’25€110.95
€116.64
+5.1%
33.5%€200.18€57.32n/a8
Dec ’24€99.20
€119.42
+20.4%
34.5%€208.21€59.62€106.658
Nov ’24€98.50
€119.42
+21.2%
34.5%€208.21€59.62€94.568
Oct ’24€125.25
€133.31
+6.4%
25.1%€205.90€81.42€95.268
Sep ’24€128.55
€130.20
+1.3%
23.6%€199.91€79.06€90.769
Aug ’24€130.45
€129.35
-0.8%
25.0%€198.31€78.42€93.728
Jul ’24€136.85
€130.62
-4.6%
24.3%€199.39€81.57€94.768
Jun ’24€120.05
€130.62
+8.8%
24.3%€199.39€81.57€83.728
May ’24€122.15
€130.62
+6.9%
24.3%€199.39€81.57€91.168
Apr ’24€117.44
€139.47
+18.8%
22.0%€205.06€96.94€108.508
Mar ’24€130.84
€139.47
+6.6%
22.0%€205.06€96.94€98.808
Feb ’24€142.06
€135.07
-4.9%
22.3%€200.27€94.67€100.858
Jan ’24€133.22
€135.27
+1.5%
23.0%€207.20€95.12€110.958
Dec ’23€139.50
€139.52
+0.01%
22.7%€212.23€97.43€99.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whirlpool Corporation 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RosenAccountability Research Corporation
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research