Under Armour Değerleme
U9R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U9R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: U9R ( €9.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U9R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
U9R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: U9R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| U9R'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$5.40b |
| Piyasa Değeri | US$4.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
U9R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.6x | 4.4% | €2.6b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.7b |
U9R Under Armour | 0.8x | 1.9% | €4.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: U9R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
U9R'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: U9R Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
U9R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: U9R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €9.28 | €10.39 +12.0% | 24.0% | €15.24 | €3.81 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €7.84 | €7.88 +0.6% | 25.9% | €12.93 | €3.69 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €8.08 | €7.62 -5.7% | 24.6% | €12.58 | €3.59 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.09 | €7.73 +9.0% | 24.1% | €12.82 | €3.66 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €6.43 | €7.04 +9.4% | 28.2% | €12.86 | €3.67 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.48 +20.7% | 25.6% | €13.08 | €5.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.58 +19.5% | 27.3% | €12.95 | €5.55 | n/a | 21 |
| May ’25 | €6.31 | €8.96 +42.1% | 24.2% | €14.49 | €6.54 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €6.71 | €8.93 +33.1% | 23.7% | €14.24 | €6.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €8.19 | €9.29 +13.5% | 22.1% | €14.38 | €7.42 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €7.21 | €9.13 +26.5% | 22.1% | €14.13 | €7.29 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €8.04 | €9.07 +12.8% | 22.1% | €14.04 | €7.25 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €7.40 | €9.09 +22.8% | 21.8% | €14.21 | €7.33 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €6.46 | €9.78 +51.6% | 24.0% | €14.80 | €5.73 | €7.84 | 22 |
| Oct ’24 | €6.37 | €9.65 +51.5% | 23.2% | €14.54 | €6.57 | €8.08 | 22 |
| Sep ’24 | €7.17 | €9.39 +31.0% | 23.7% | €14.12 | €6.38 | €7.09 | 21 |
| Aug ’24 | €7.25 | €9.38 +29.3% | 22.7% | €13.97 | €6.31 | €6.43 | 21 |
| Jul ’24 | €6.43 | €9.57 +48.9% | 21.7% | €14.23 | €6.43 | €6.20 | 22 |
| Jun ’24 | €7.07 | €9.92 +40.4% | 20.4% | €14.41 | €6.51 | €6.34 | 22 |
| May ’24 | €7.85 | €11.32 +44.3% | 16.7% | €14.13 | €8.20 | €6.31 | 20 |
| Apr ’24 | €8.70 | €11.59 +33.2% | 15.3% | €14.29 | €9.22 | €6.71 | 20 |
| Mar ’24 | €9.25 | €11.80 +27.5% | 14.3% | €14.90 | €9.31 | €8.19 | 23 |
| Feb ’24 | €11.25 | €11.03 -2.0% | 19.7% | €14.56 | €7.28 | €7.21 | 24 |
| Jan ’24 | €9.18 | €10.28 +11.9% | 22.1% | €14.63 | €7.55 | €8.04 | 24 |
| Dec ’23 | €9.42 | €10.54 +11.9% | 27.9% | €19.36 | €7.74 | €7.40 | 24 |
| Nov ’23 | €7.53 | €11.01 +46.3% | 30.2% | €20.25 | €6.58 | €6.46 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.