Taylor Wimpey plc

DB:TWW Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Taylor Wimpey Değerleme

TWW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWW ( €1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUK£246.30m
Piyasa DeğeriUK£4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
PSN Persimmon
14.2x17.6%UK£3.6b
TWW Taylor Wimpey
17.1x16.9%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWW Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWW'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWW 17.1xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWW Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.46
€2.00
+36.9%
9.9%€2.30€1.57n/a17
Dec ’25€1.55
€2.02
+30.7%
9.4%€2.35€1.56n/a17
Nov ’25€1.73
€2.04
+17.5%
9.8%€2.39€1.56n/a17
Oct ’25€2.00
€2.02
+0.9%
10.3%€2.39€1.56n/a17
Sep ’25€1.88
€1.97
+4.7%
9.6%€2.27€1.54n/a17
Aug ’25€1.88
€1.93
+2.8%
9.3%€2.24€1.54n/a17
Jul ’25€1.67
€1.87
+12.2%
9.2%€2.25€1.54n/a17
Jun ’25€1.71
€1.83
+6.5%
10.2%€2.23€1.53n/a16
May ’25€1.57
€1.82
+15.9%
10.6%€2.22€1.52n/a15
Apr ’25€1.58
€1.79
+13.3%
13.2%€2.22€1.18n/a16
Mar ’25€1.67
€1.79
+7.4%
13.3%€2.22€1.18n/a16
Feb ’25€1.72
€1.78
+3.7%
13.0%€2.23€1.18n/a16
Jan ’25€1.66
€1.58
-4.5%
15.7%€2.20€1.11€1.4416
Dec ’24€1.54
€1.55
+0.5%
15.3%€2.20€1.11€1.5516
Nov ’24€1.26
€1.53
+21.3%
15.4%€2.18€1.08€1.7317
Oct ’24€1.32
€1.54
+16.8%
15.0%€2.19€1.08€2.0019
Sep ’24€1.37
€1.56
+14.2%
15.0%€2.22€1.10€1.8819
Aug ’24€1.32
€1.54
+16.9%
15.6%€2.20€1.09€1.8819
Jul ’24€1.15
€1.57
+37.4%
13.7%€2.21€1.25€1.6719
Jun ’24€1.35
€1.58
+17.1%
13.9%€2.18€1.23€1.7118
May ’24€1.43
€1.55
+8.6%
14.2%€2.15€1.25€1.5718
Apr ’24€1.36
€1.49
+9.3%
15.8%€2.16€1.19€1.5816
Mar ’24€1.34
€1.46
+9.0%
14.3%€2.02€1.18€1.6717
Feb ’24€1.33
€1.45
+8.7%
14.5%€2.03€1.18€1.7217
Jan ’24€1.16
€1.44
+24.1%
17.6%€2.09€0.99€1.6617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taylor Wimpey plc 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg