TOD'S Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
TOD'S şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.1B ve toplam borcu €178.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.1B ve €1.0B dir. TOD'S 'in FAVÖK'ü €99.1M faiz karşılama oranı 4.4 dur. Şirketin €89.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
16.4%
Borç/özkaynak oranı
€178.76m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.4x |
| Nakit | €89.70m |
| Eşitlik | €1.09b |
| Toplam yükümlülükler | €1.01b |
| Toplam varlıklar | €2.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TOB 'nin kısa vadeli varlıkları ( €731.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €449.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TOB şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €731.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €559.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TOB 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 8.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TOB 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 26% seviyesinden 16.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TOB 'nin borcu işletme nakit akışı ( 74.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TOB 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.