Smith & Wesson Brands, Inc.

DB:SWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €424.5m

Smith & Wesson Brands Değerleme

SWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWS ( €9.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$36.02m
Piyasa DeğeriUS$437.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.8x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
ULC UNITEDLABELS
18.8x29.4%€11.0m
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
EIN3 Einhell Germany
12.5x9.3%€726.9m
SWS Smith & Wesson Brands
12.2x0.09%€437.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (60.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWS'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWS 12.2xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWS Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.56
€14.53
+52.1%
21.5%€18.96€12.32n/a3
Jan ’26€9.32
€14.53
+55.9%
21.5%€18.96€12.32n/a3
Dec ’25€12.79
€16.91
+32.2%
5.1%€18.12€16.31n/a3
Nov ’25€12.01
€16.91
+40.8%
5.1%€18.12€16.31n/a3
Oct ’25€11.44
€16.91
+47.8%
5.1%€18.12€16.31n/a3
Jun ’25€15.44
€16.46
+6.6%
9.1%€18.29€14.63n/a3
May ’25€15.97
€16.46
+3.1%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Apr ’25€16.02
€16.46
+2.7%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Mar ’25€12.48
€15.02
+20.3%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Feb ’25€12.22
€15.02
+22.9%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Jan ’25€12.50
€15.02
+20.2%
16.8%€18.58€13.01€9.323
Dec ’24€12.42
€14.13
+13.8%
22.9%€18.64€11.18€12.793
Nov ’24€13.78
€14.13
+2.6%
22.9%€18.64€11.18€12.013
Oct ’24€12.16
€14.13
+16.2%
22.9%€18.64€11.18€11.443
Sep ’24€10.80
€13.92
+28.9%
22.9%€18.36€11.02€13.323
Aug ’24€11.42
€13.92
+21.9%
22.9%€18.36€11.02€15.043
Jul ’24€11.94
€13.92
+16.6%
22.9%€18.36€11.02€13.313
Jun ’24€10.76
€14.37
+33.5%
22.9%€18.95€11.37€15.443
May ’24€10.84
€14.37
+32.6%
22.9%€18.95€11.37€15.973
Apr ’24€11.23
€14.37
+28.0%
22.9%€18.95€11.37€16.023
Mar ’24€10.01
€14.37
+43.6%
22.9%€18.95€11.37€12.483
Feb ’24€10.20
€14.37
+40.8%
22.9%€18.95€11.37€12.223
Jan ’24€8.00
€14.37
+79.5%
22.9%€18.95€11.37€12.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smith & Wesson Brands, Inc. 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Bret JordanAvondale Partners
Ronald BookbinderBenchmark Company