Sekisui House, Ltd.

DB:SPH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.2b

Sekisui House Değerleme

SPH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.13
Fair Value
81.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPH1 ( €22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPH1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥225.26b
Piyasa DeğeriJP¥2.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
PUM PUMA
16.7x16.3%€4.3b
ADS adidas
119.4x32.3%€45.5b
BOSS Hugo Boss
14.6x13.1%€3.1b
TOL Toll Brothers
7.9x2.4%US$12.5b
SPH1 Sekisui House
10x7.2%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPH1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPH1'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPH1 10.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPH1 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.00
€26.16
+18.9%
5.3%€27.82€24.11n/a9
Feb ’26€22.00
€26.16
+18.9%
5.3%€27.82€24.11n/a9
Jan ’26€22.80
€26.47
+16.1%
5.3%€28.07€24.33n/a9
Dec ’25€22.00
€25.68
+16.7%
5.1%€27.12€23.51n/a9
Nov ’25€22.00
€25.68
+16.7%
5.1%€27.12€23.51n/a9
Oct ’25€25.40
€26.03
+2.5%
6.0%€27.93€23.59n/a9
Sep ’25€23.20
€24.43
+5.3%
6.2%€26.70€21.11n/a9
Aug ’25€21.80
€22.67
+4.0%
6.2%€24.78€19.60n/a9
Jul ’25€20.40
€22.96
+12.5%
6.9%€25.27€19.98n/a9
Jun ’25€20.60
€21.77
+5.7%
8.8%€24.65€18.20n/a9
May ’25€21.40
€21.98
+2.7%
9.3%€25.34€18.71n/a9
Apr ’25€20.80
€21.97
+5.6%
9.5%€25.78€19.03n/a8
Mar ’25€20.60
€21.88
+6.2%
10.7%€27.04€19.49n/a8
Feb ’25€20.80
€21.88
+5.2%
10.7%€27.04€19.49€22.008
Jan ’25€19.90
€21.25
+6.8%
5.8%€23.55€19.74€22.809
Dec ’24€19.20
€20.07
+4.5%
7.1%€22.66€17.46€22.009
Nov ’24€18.30
€20.46
+11.8%
7.2%€23.30€17.95€22.0010
Oct ’24€18.70
€20.00
+7.0%
11.3%€23.42€16.46€25.409
Sep ’24€19.00
€19.12
+0.6%
6.5%€20.30€16.49€23.208
Aug ’24€18.40
€19.29
+4.8%
6.2%€20.65€16.78€21.808
Jul ’24€18.10
€18.68
+3.2%
7.2%€20.30€16.49€20.409
Jun ’24€18.00
€19.46
+8.1%
7.0%€21.34€17.34€20.609
May ’24€18.50
€19.38
+4.8%
5.9%€20.99€17.61€21.409
Apr ’24€18.30
€19.77
+8.0%
6.2%€21.75€18.24€20.809
Mar ’24€17.50
€19.61
+12.0%
8.3%€21.68€15.90€20.6010
Feb ’24€16.90
€19.61
+16.0%
8.3%€21.68€15.90€20.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€26.83
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 16:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sekisui House, Ltd. 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research