Shenzhou International Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S6LA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

S6LA ( €6.95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.39 )

S6LA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S6LA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S6LA ( €6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S6LA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S6LA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S6LA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S6LA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S6LA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S6LA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.7x
Kazançlar	CN¥5.36b
Piyasa Değeri	CN¥83.93b

S6LA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S6LA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S6LA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.7x
ADS adidas	103.5x	38.1%	€39.4b
BOSS Hugo Boss	10.6x	13.1%	€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.2x	n/a	€268.3m
PUM PUMA	25.5x	18.6%	€6.6b
S6LA Shenzhou International Group Holdings	15.7x	12.8%	€90.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S6LA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S6LA'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S6LA Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S6LA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S6LA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.7x
Adil PE Oran	21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S6LA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.