Sega Sammy Holdings Inc.

DB:RYU Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Sega Sammy Holdings Değerleme

RYU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.28
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RYU ( €17.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥40.32b
Piyasa DeğeriJP¥624.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
PUM PUMA
24.4x16.9%€6.4b
ULC UNITEDLABELS
18.2x29.4%€10.9m
RYU Sega Sammy Holdings
15.5x3.4%€624.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (58.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYU'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYU 15.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYU Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.60
€20.56
+16.8%
16.0%€25.70€14.68n/a9
Jan ’26€17.90
€20.56
+14.9%
16.0%€25.70€14.68n/a9
Dec ’25€16.30
€20.04
+23.0%
13.9%€24.29€14.68n/a9
Nov ’25€16.90
€19.90
+17.8%
14.2%€24.34€14.72n/a9
Oct ’25€17.70
€19.23
+8.7%
12.4%€23.12€15.00n/a9
Sep ’25€15.50
€18.48
+19.2%
9.2%€20.64€14.79n/a10
Aug ’25€14.10
€17.07
+21.1%
9.5%€19.22€13.77n/a10
Jul ’25€13.60
€17.33
+27.4%
9.6%€19.54€14.00n/a10
Jun ’25€12.60
€16.70
+32.5%
9.5%€19.79€14.18n/a9
May ’25€12.00
€16.99
+41.6%
9.5%€20.34€14.57n/a9
Apr ’25€11.10
€17.20
+54.9%
9.1%€20.34€15.18n/a9
Mar ’25€11.30
€17.58
+55.6%
9.5%€20.49€15.29n/a9
Feb ’25€13.00
€18.75
+44.2%
8.9%€20.80€15.52n/a9
Jan ’25€12.20
€20.30
+66.4%
14.4%€25.40€15.88€17.909
Dec ’24€13.10
€21.58
+64.8%
15.1%€26.61€16.46€16.309
Nov ’24€14.60
€24.25
+66.1%
15.0%€30.43€17.75€16.908
Oct ’24€17.10
€24.43
+42.8%
16.0%€31.72€17.76€17.708
Sep ’24€18.20
€24.02
+32.0%
15.8%€31.63€17.71€15.508
Aug ’24€19.90
€22.75
+14.3%
11.2%€26.04€17.78€14.107
Jul ’24€19.60
€21.75
+11.0%
12.6%€24.68€18.04€13.607
Jun ’24€17.90
€20.54
+14.7%
6.7%€22.78€18.76€12.607
May ’24€16.50
€20.33
+23.2%
6.0%€21.98€18.65€12.007
Apr ’24€17.10
€20.41
+19.3%
8.6%€22.82€17.28€11.107
Mar ’24€16.30
€18.60
+14.1%
14.5%€23.03€14.65€11.307
Feb ’24€14.30
€18.41
+28.7%
13.6%€22.44€14.73€13.008
Jan ’24€14.00
€18.35
+31.1%
14.2%€22.06€14.48€12.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.20
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sega Sammy Holdings Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki OkishioBarclays
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc