Regina Miracle International (Holdings) Limited

DB:RMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €326.8m

Regina Miracle International (Holdings) Değerleme

RMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.23
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RMT ( €0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarHK$103.97m
Piyasa DeğeriHK$2.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€278.7m
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
ML2 Ming Le Sports
40xn/a€3.7m
SUR Surteco Group
35x27.8%€313.2m
RMT Regina Miracle International (Holdings)
25.2x54.9%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMT'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMT 25.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMT Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 38 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.23
€0.34
+52.1%
7.1%€0.37€0.32n/a2
Jan ’26€0.24
€0.34
+40.8%
7.1%€0.37€0.32n/a2
Jul ’25€0.24
€0.35
+44.3%
2.7%€0.36€0.34n/a3
Jun ’25€0.27
€0.33
+23.3%
12.6%€0.37€0.26n/a4
May ’25€0.23
€0.33
+44.9%
12.6%€0.37€0.26n/a4
Apr ’25€0.21
€0.33
+55.9%
12.6%€0.37€0.26n/a4
Mar ’25€0.22
€0.33
+53.0%
12.6%€0.37€0.26n/a4
Feb ’25€0.21
€0.33
+55.9%
12.6%€0.37€0.26n/a4
Jan ’25€0.23
€0.41
+78.2%
21.6%€0.56€0.34€0.244
Dec ’24€0.24
€0.48
+96.9%
16.8%€0.55€0.35€0.214
Nov ’24€0.26
€0.48
+85.0%
12.4%€0.55€0.40€0.234
Oct ’24€0.28
€0.48
+70.7%
12.4%€0.55€0.40€0.224
Sep ’24€0.28
€0.48
+73.1%
12.4%€0.55€0.40€0.214
Aug ’24€0.32
€0.48
+52.4%
12.4%€0.55€0.40€0.214
Jul ’24€0.31
€0.51
+64.2%
15.4%€0.58€0.40€0.243
Jun ’24€0.29
€0.54
+84.9%
6.0%€0.58€0.50€0.273
May ’24€0.30
€0.49
+59.7%
23.5%€0.59€0.29€0.234
Apr ’24€0.33
€0.49
+47.1%
23.5%€0.59€0.29€0.214
Mar ’24€0.35
€0.48
+39.2%
23.5%€0.59€0.29€0.224
Feb ’24€0.36
€0.48
+33.1%
23.5%€0.59€0.29€0.214
Jan ’24€0.41
€0.56
+36.5%
27.9%€0.80€0.31€0.235
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.30
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regina Miracle International (Holdings) Limited 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Forrest ChanCCB International Securities Limited
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.