PVH Corp.

DB:PVH Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

PVH Değerleme

PVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.46
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PVH ( €60.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €170.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUS$598.50m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
BOSS Hugo Boss
12.1x8.9%€2.6b
ADS adidas
36.2x22.8%€36.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
15.9xn/a€328.7m
PUM PUMA
12x12.5%€3.4b
PVH PVH
6.2x7.3%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVH'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PVH 6.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVH Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PVH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.60
€84.29
+39.1%
21.9%€123.48€59.98n/a14
Apr ’26€70.22
€96.97
+38.1%
23.0%€148.30€66.74n/a13
Mar ’26€71.66
€116.46
+62.5%
17.8%€165.84€91.60n/a14
Feb ’26€89.22
€121.23
+35.9%
15.0%€164.88€91.07n/a15
Jan ’26€102.40
€123.80
+20.9%
14.7%€168.65€98.14n/a15
Dec ’25€100.55
€118.89
+18.2%
17.2%€168.95€95.45n/a16
Nov ’25€90.08
€114.98
+27.6%
16.9%€160.86€92.45n/a16
Oct ’25€89.80
€115.39
+28.5%
15.2%€156.93€90.19n/a17
Sep ’25€86.96
€116.58
+34.1%
14.2%€157.10€93.00n/a17
Aug ’25€93.84
€127.44
+35.8%
12.7%€160.41€94.96n/a17
Jul ’25€97.96
€128.63
+31.3%
12.3%€161.09€95.36n/a17
Jun ’25€105.70
€121.57
+15.0%
12.3%€147.22€95.37n/a17
May ’25€104.95
€123.31
+17.5%
12.0%€148.95€96.49€62.9218
Apr ’25€129.00
€127.11
-1.5%
14.7%€152.41€95.14€70.2217
Mar ’25€126.00
€120.49
-4.4%
16.6%€152.26€73.82€71.6618
Feb ’25€111.00
€110.68
-0.3%
18.2%€145.77€73.81€89.2219
Jan ’25€111.00
€105.16
-5.3%
16.9%€144.48€73.15€102.4018
Dec ’24€89.50
€100.53
+12.3%
13.6%€130.57€73.56€100.5518
Nov ’24€70.00
€95.41
+36.3%
16.6%€134.06€75.53€90.0817
Oct ’24€71.00
€94.92
+33.7%
16.3%€132.44€74.62€89.8017
Sep ’24€77.00
€94.41
+22.6%
16.2%€130.89€74.26€86.9617
Aug ’24€81.50
€91.11
+11.8%
16.9%€128.23€68.21€93.8416
Jul ’24€76.50
€92.58
+21.0%
16.2%€131.69€70.05€97.9616
Jun ’24€72.00
€91.89
+27.6%
16.8%€131.05€69.71€105.7015
May ’24€75.50
€89.79
+18.9%
16.7%€128.69€68.45€104.9516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€82.45
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/02
Yıllık Kazançlar2025/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PVH Corp. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research