Prada S.p.A.

DB:PRP Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.8b

Prada Değerleme

PRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRP ( €7.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar€749.36m
Piyasa Değeri€19.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
ADS adidas
110.1x38.1%€41.9b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.6xn/a€260.2m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
PRP Prada
26.5x11.3%€160.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRP'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRP 26.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRP Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.97
€8.50
+6.7%
9.4%€9.79€6.04n/a20
Dec ’25€6.50
€8.21
+26.3%
9.3%€9.48€6.04n/a21
Nov ’25€6.84
€8.13
+18.9%
9.8%€9.48€6.04n/a21
Oct ’25€6.81
€7.84
+15.1%
9.1%€8.99€6.04n/a20
Sep ’25€6.33
€8.15
+28.8%
9.0%€9.37€6.04n/a20
Aug ’25€7.20
€8.16
+13.4%
9.1%€9.37€6.04n/a20
Jul ’25€7.01
€8.30
+18.5%
7.0%€9.37€7.52n/a18
Jun ’25€7.50
€8.14
+8.5%
8.4%€9.14€6.09n/a19
May ’25€7.56
€8.12
+7.4%
8.5%€9.14€6.09n/a19
Apr ’25€7.49
€7.55
+0.8%
12.1%€8.82€4.97n/a18
Mar ’25€6.48
€6.72
+3.8%
14.8%€8.27€4.63n/a19
Feb ’25€5.83
€6.77
+16.2%
14.2%€8.77€4.96n/a20
Jan ’25€5.27
€6.98
+32.5%
13.4%€8.77€5.32n/a20
Dec ’24€5.04
€6.99
+38.9%
13.5%€8.77€5.32€6.5020
Nov ’24€5.42
€7.26
+33.9%
13.1%€8.77€5.32€6.8420
Oct ’24€5.49
€7.37
+34.3%
13.3%€9.12€5.39€6.8120
Sep ’24€5.97
€7.86
+31.8%
11.0%€9.09€5.60€6.3320
Aug ’24€6.37
€7.89
+24.0%
10.7%€9.01€5.60€7.2020
Jul ’24€6.20
€7.88
+27.1%
12.4%€9.16€5.63€7.0120
Jun ’24€6.25
€7.92
+26.8%
11.5%€9.16€5.63€7.5020
May ’24€6.61
€7.55
+14.2%
13.6%€9.16€4.54€7.5620
Apr ’24€6.58
€7.21
+9.6%
16.0%€9.16€4.54€7.4920
Mar ’24€6.50
€6.85
+5.4%
13.5%€9.08€4.61€6.4821
Feb ’24€5.81
€6.73
+15.9%
14.0%€8.94€4.61€5.8321
Jan ’24€5.36
€6.79
+26.6%
14.7%€9.18€4.61€5.2721
Dec ’23€5.23
€6.82
+30.4%
14.7%€9.38€4.75€5.0421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prada S.p.A. 63 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Carole MadjoBarclays
Julian EasthopeBarclays