Prada S.p.A.

DB:PRP Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

Prada Değerleme

PRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRP ( €4.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€851.94m
Piyasa Değeri€11.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
ADS adidas
19.4x14.66%€26.7b
BOSS Hugo Boss
11x4.83%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
16xn/a€379.2m
LPP LPP
27.6x22.48%zł41.4b
PRP Prada
13x5.53%€101.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (18.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRP'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRP 13.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRP Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.19
€5.56
+32.97%
19.45%€7.42€4.02n/a22
May ’27€4.20
€5.59
+33.19%
19.66%€7.42€4.02n/a22
Apr ’27€4.17
€6.18
+48.33%
16.71%€8.27€4.08n/a21
Mar ’27€4.80
€6.57
+36.82%
17.75%€9.80€4.42n/a22
Feb ’27€4.32
€6.61
+53.01%
18.26%€9.80€4.42n/a22
Jan ’27€4.82
€6.72
+39.50%
17.89%€9.80€4.42n/a20
Dec ’26€5.10
€6.76
+32.47%
17.47%€9.80€4.42n/a20
Nov ’26€5.21
€6.92
+32.78%
16.73%€9.80€4.99n/a19
Oct ’26€5.27
€6.86
+30.26%
18.42%€9.80€4.95n/a18
Sep ’26€4.95
€7.01
+41.61%
18.20%€9.80€4.96n/a18
Aug ’26€4.55
€7.21
+58.49%
15.46%€9.80€5.55n/a18
Jul ’26€5.25
€7.73
+47.05%
14.56%€9.80€5.69n/a18
Jun ’26€5.70
€8.03
+40.81%
12.00%€9.80€6.58n/a19
May ’26€5.61
€8.04
+43.28%
13.02%€9.80€5.80€4.2019
Apr ’26€6.66
€8.88
+33.25%
10.78%€10.47€6.23€4.1721
Mar ’26€8.25
€8.99
+9.06%
10.52%€10.57€6.04€4.8021
Feb ’26€7.59
€8.82
+16.15%
10.74%€10.60€6.04€4.3220
Jan ’26€7.95
€8.50
+6.97%
9.36%€9.81€6.04€4.8220
Dec ’25€6.50
€8.21
+26.27%
9.31%€9.48€6.04€5.1021
Nov ’25€6.84
€8.13
+18.88%
9.80%€9.48€6.04€5.2121
Oct ’25€6.81
€7.84
+15.13%
9.07%€8.99€6.04€5.2720
Sep ’25€6.33
€8.15
+28.77%
8.96%€9.37€6.04€4.9520
Aug ’25€7.20
€8.16
+13.40%
9.06%€9.37€6.04€4.5520
Jul ’25€7.01
€8.30
+18.45%
6.96%€9.37€7.52€5.2518
Jun ’25€7.50
€8.14
+8.53%
8.36%€9.14€6.09€5.7019
May ’25€7.56
€8.12
+7.42%
8.53%€9.14€6.09€5.6119
€5.37
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 07:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prada S.p.A. 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian EasthopeBarclays
Carole MadjoBarclays
Jiaying HuangBarclays