Polaris Inc.

DB:PL6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Polaris Değerleme

PL6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€43.12
Fair Value
34.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PL6 ( €58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €43.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PL6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PL6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PL6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$6.96b
Piyasa DeğeriUS$3.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PL6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PL6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
TNIE tonies
2x17.22%€1.0b
9D7 Gullberg & Jansson
0.5xn/a€116.2m
PUM PUMA
0.4x1.92%€3.2b
BOSS Hugo Boss
0.7x3.36%€2.9b
PL6 Polaris
0.6x2.40%€4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PL6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PL6'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PL6 0.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies10PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PL6 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PL6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PL6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PL6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PL6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.00
€49.54
-14.59%
25.14%€66.28€24.96n/a11
Oct ’26€51.50
€44.31
-13.95%
22.90%€59.65€24.71n/a11
Sep ’26€47.60
€41.81
-12.16%
25.36%€60.29€24.98n/a11
Aug ’26€42.40
€40.98
-3.34%
25.18%€60.45€25.04n/a11
Jul ’26€33.80
€32.63
-3.47%
32.61%€60.63€19.06n/a12
Jun ’26€34.20
€32.55
-4.82%
34.02%€62.01€19.49n/a12
May ’26€28.80
€31.67
+9.97%
38.96%€66.15€19.40n/a11
Apr ’26€37.00
€47.71
+28.93%
18.08%€69.11€30.41n/a13
Mar ’26€42.40
€52.26
+23.26%
14.43%€72.08€41.32n/a13
Feb ’26€46.60
€55.43
+18.96%
19.92%€83.93€41.48n/a13
Jan ’26€55.00
€74.92
+36.22%
14.11%€105.75€59.61n/a14
Dec ’25€64.00
€72.94
+13.97%
13.40%€101.29€57.09n/a14
Nov ’25€64.00
€72.94
+13.97%
13.40%€101.29€57.09n/a14
Oct ’25€74.00
€81.36
+9.95%
15.99%€110.87€64.67€51.5015
Sep ’25€75.00
€81.36
+8.49%
15.99%€110.87€64.67€47.6015
Aug ’25€76.50
€81.36
+6.36%
15.99%€110.87€64.67€42.4015
Jul ’25€70.00
€92.96
+32.81%
16.22%€135.43€70.05€33.8015
Jun ’25€75.00
€92.20
+22.94%
15.78%€133.52€69.06€34.2015
May ’25€80.50
€93.98
+16.74%
15.40%€135.17€69.92€28.8016
Apr ’25€92.50
€93.71
+1.31%
15.60%€133.88€69.25€37.0014
Mar ’25€85.50
€93.12
+8.91%
16.08%€133.99€69.31€42.4013
Feb ’25€83.00
€93.48
+12.62%
19.43%€148.08€69.41€46.6013
Jan ’25€86.00
€94.69
+10.11%
18.85%€146.77€70.63€55.0013
Dec ’24€75.00
€98.63
+31.51%
17.64%€151.41€77.60€64.0013
Nov ’24€81.00
€98.63
+21.77%
17.64%€151.41€77.60€64.0013
Oct ’24€97.50
€123.67
+26.84%
14.83%€162.77€85.67€74.0013
€47.11
Fair Value
23.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/27 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polaris Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane