Persimmon Plc

DB:OHP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Persimmon Değerleme

OHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OHP ( €16.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUK£256.40m
Piyasa DeğeriUK£4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
BOSS Hugo Boss
10.6x0.30%€2.4b
EIN3 Einhell Germany
12.4x8.52%€933.0m
TMHC Taylor Morrison Home
7.3x-6.89%US$6.2b
BTRW Barratt Redrow
28.6x23.59%UK£5.3b
OHP Persimmon
17.6x16.08%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OHP Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OHP'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OHP 17.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OHP Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.01
€18.56
+15.94%
8.05%€20.98€14.99n/a18
Jan ’27€15.50
€17.64
+13.85%
10.38%€20.68€14.47n/a17
Dec ’26€15.20
€16.86
+10.92%
9.19%€20.36€14.45n/a17
Nov ’26€13.83
€16.84
+21.78%
9.48%€20.34€14.43n/a16
Oct ’26€13.29
€17.09
+28.56%
9.32%€20.71€14.60n/a17
Sep ’26€12.46
€17.27
+38.61%
9.17%€20.85€14.70n/a17
Aug ’26€13.17
€17.58
+33.50%
8.55%€21.61€15.55n/a17
Jul ’26€14.92
€18.15
+21.69%
14.96%€26.98€14.78n/a17
Jun ’26€15.84
€18.36
+15.94%
15.13%€27.39€15.00n/a17
May ’26€14.95
€18.12
+21.21%
15.13%€27.05€14.82n/a17
Apr ’26€14.30
€18.40
+28.65%
15.13%€27.46€15.05n/a17
Mar ’26€13.68
€18.65
+36.34%
15.36%€27.90€15.41n/a17
Feb ’26€15.24
€18.30
+20.09%
15.62%€27.43€14.55n/a17
Jan ’26€14.34
€19.31
+34.74%
14.95%€27.80€15.41€15.5017
Dec ’25€15.09
€19.90
+31.90%
13.79%€27.73€17.00€15.2017
Nov ’25€17.04
€19.87
+16.61%
13.96%€27.42€16.81€13.8317
Oct ’25€19.33
€19.88
+2.87%
13.91%€27.59€16.92€13.2917
Sep ’25€19.20
€19.31
+0.59%
13.67%€27.28€16.73€12.4617
Aug ’25€18.83
€18.26
-3.01%
14.68%€27.38€14.05€13.1717
Jul ’25€15.66
€18.08
+15.46%
14.66%€27.21€13.96€14.9217
Jun ’25€16.91
€17.67
+4.52%
15.72%€27.03€13.87€15.8416
May ’25€15.22
€17.48
+14.87%
16.32%€26.93€13.81€14.9516
Apr ’25€15.34
€17.28
+12.62%
17.31%€26.92€13.81€14.3016
Mar ’25€16.10
€17.41
+8.16%
17.79%€26.86€13.08€13.6816
Feb ’25€16.92
€17.29
+2.23%
18.21%€26.98€13.14€15.2416
Jan ’25€15.64
€14.83
-5.14%
22.33%€26.52€11.30€14.3416
€18.25
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 18:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Persimmon Plc 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Rajesh PatkiBarclays