Nikon Corporation

DB:NKN Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Nikon Değerleme

NKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKN ( €9.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarJP¥25.73b
Piyasa DeğeriJP¥572.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€711.1m
600060 Hisense Visual Technology
14.5x15.3%CN¥25.8b
NKN Nikon
22.3x24.6%€572.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKN Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKN 22.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKN Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.94
€10.83
+9.0%
19.9%€14.48€7.56n/a11
Dec ’25€10.95
€10.72
-2.1%
19.2%€14.26€7.44n/a11
Nov ’25€10.91
€9.73
-10.8%
17.2%€12.10€7.26n/a9
Oct ’25€9.20
€10.31
+12.1%
16.3%€13.19€8.17n/a9
Sep ’25€9.44
€10.76
+14.0%
15.8%€13.06€8.70n/a9
Aug ’25€9.97
€10.49
+5.3%
17.0%€13.09€8.39n/a9
Jul ’25€9.30
€10.34
+11.2%
17.0%€12.89€8.26n/a9
Jun ’25€9.39
€10.24
+9.1%
16.4%€12.88€8.26n/a10
May ’25€9.80
€10.25
+4.6%
15.3%€12.81€7.93n/a10
Apr ’25€9.18
€10.34
+12.6%
17.2%€13.51€7.98n/a9
Mar ’25€9.34
€10.34
+10.6%
17.2%€13.51€7.98n/a9
Feb ’25€8.96
€10.48
+17.0%
17.5%€13.74€8.12n/a9
Jan ’25€8.74
€11.17
+27.8%
19.5%€14.46€8.36n/a9
Dec ’24€8.51
€10.74
+26.1%
18.0%€13.89€8.02€10.9511
Nov ’24€8.99
€11.27
+25.3%
16.4%€14.21€8.84€10.9111
Oct ’24€9.77
€11.24
+15.0%
16.9%€14.24€8.86€9.2011
Sep ’24€9.85
€11.02
+11.9%
20.2%€14.40€7.51€9.4411
Aug ’24€11.63
€11.54
-0.8%
23.3%€17.01€7.70€9.9711
Jul ’24€11.76
€10.73
-8.7%
24.7%€16.83€7.62€9.3010
Jun ’24€10.18
€10.58
+4.0%
17.7%€15.17€8.00€9.3911
May ’24€9.18
€9.85
+7.3%
13.9%€12.91€8.15€9.8011
Apr ’24€9.20
€10.04
+9.0%
14.2%€13.19€8.33€9.1811
Mar ’24€9.31
€10.16
+9.2%
16.8%€14.15€8.21€9.3410
Feb ’24€8.82
€10.99
+24.6%
19.2%€14.37€8.34€8.969
Jan ’24€8.15
€11.45
+40.5%
16.6%€13.89€8.33€8.749
Dec ’23€9.07
€11.94
+31.6%
16.2%€13.92€8.35€8.519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nikon Corporation 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research