BANDAI NAMCO Holdings Inc.

DB:N9B Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

BANDAI NAMCO Holdings Değerleme

N9B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N9B ( €18.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

N9B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N9B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N9B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N9B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N9B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarJP¥130.05b
Piyasa DeğeriJP¥2.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N9B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N9B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.4x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
25.5x18.6%€6.6b
ADS adidas
98.9x38.1%€37.7b
BOSS Hugo Boss
12.6x13.1%€2.7b
N9B BANDAI NAMCO Holdings
15.8x-2.0%€2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: N9B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (78.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N9B'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N9B 15.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N9B Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N9B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N9B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N9B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N9B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.88
€22.13
+17.2%
14.3%€28.07€14.64n/a14
Nov ’25€18.87
€21.47
+13.8%
12.5%€24.91€14.58n/a13
Oct ’25€20.46
€21.77
+6.4%
14.2%€25.62€15.00n/a13
Sep ’25€19.70
€21.37
+8.5%
14.5%€25.38€14.85n/a15
Aug ’25€19.23
€20.05
+4.2%
15.0%€23.91€13.30n/a15
Jul ’25€18.03
€19.97
+10.8%
15.3%€23.92€13.30n/a15
Jun ’25€17.39
€20.13
+15.8%
14.6%€24.18€13.44n/a16
May ’25€17.52
€20.64
+17.8%
13.9%€24.95€13.87n/a16
Apr ’25€16.99
€20.67
+21.7%
14.0%€24.90€13.85n/a16
Mar ’25€18.08
€21.12
+16.8%
14.9%€25.33€14.09n/a15
Feb ’25€19.50
€21.81
+11.8%
14.9%€26.30€14.28n/a15
Jan ’25€17.90
€22.72
+26.9%
14.2%€27.40€15.74n/a16
Dec ’24€17.94
€22.70
+26.6%
12.5%€26.49€15.22n/a18
Nov ’24€19.39
€23.69
+22.2%
13.6%€29.64€15.57€18.8718
Oct ’24€19.14
€23.73
+24.0%
14.7%€29.91€15.72€20.4615
Sep ’24€21.29
€23.41
+9.9%
15.7%€29.70€15.61€19.7015
Aug ’24€20.45
€23.37
+14.3%
16.1%€30.22€15.88€19.2315
Jul ’24€21.01
€22.89
+9.0%
16.1%€29.86€15.69€18.0315
Jun ’24€21.95
€23.73
+8.1%
16.0%€31.47€16.54€17.3915
May ’24€20.52
€23.33
+13.7%
14.0%€28.31€16.76€17.5215
Apr ’24€19.91
€24.18
+21.5%
14.9%€29.86€17.13€16.9915
Mar ’24€19.11
€24.52
+28.4%
13.9%€30.09€17.26€18.0815
Feb ’24€20.33
€25.19
+23.9%
13.3%€30.56€17.53€19.5016
Jan ’24€19.49
€25.33
+30.0%
14.2%€31.19€17.48€17.9016
Dec ’23€20.89
€25.36
+21.4%
15.1%€30.89€17.32€17.9414
Nov ’23€22.35
€26.75
+19.7%
13.2%€32.43€19.27€19.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y