Mattel, Inc.

DB:MTT Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Mattel Değerleme

MTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTT ( €17.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$548.27m
Piyasa DeğeriUS$6.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
25.6x16.1%€6.6b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
ULC UNITEDLABELS
19.1x29.4%€11.2m
MTT Mattel
11.3x4.0%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTT'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTT 11.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTT Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.29
€23.37
+35.1%
9.6%€27.17€19.41n/a14
Dec ’25€17.72
€22.79
+28.6%
9.6%€26.63€19.02n/a14
Nov ’25€18.67
€22.16
+18.7%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Oct ’25€17.00
€21.44
+26.1%
9.9%€24.39€18.07n/a13
Sep ’25€17.20
€21.66
+26.0%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Aug ’25€17.81
€21.66
+21.7%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Jul ’25€15.18
€21.87
+44.1%
10.1%€25.10€18.59n/a14
Jun ’25€16.05
€21.87
+36.3%
10.1%€25.10€18.59n/a14
May ’25€17.24
€21.99
+27.6%
10.0%€25.17€18.64n/a14
Apr ’25€18.16
€21.43
+18.0%
9.3%€24.01€18.47n/a15
Mar ’25€17.62
€21.31
+20.9%
10.1%€24.14€17.64n/a14
Feb ’25€16.70
€20.92
+25.3%
10.5%€23.89€17.46n/a13
Jan ’25€17.18
€22.01
+28.1%
8.8%€24.08€17.60€17.0913
Dec ’24€17.78
€21.78
+22.5%
8.8%€23.83€17.41€17.7213
Nov ’24€17.95
€22.49
+25.3%
8.8%€24.60€17.98€18.6713
Oct ’24€20.84
€23.56
+13.0%
6.2%€25.70€19.99€17.0012
Sep ’24€20.34
€22.54
+10.8%
5.9%€23.88€19.29€17.2011
Aug ’24€19.48
€22.24
+14.2%
5.6%€23.64€19.10€17.8111
Jul ’24€17.63
€21.00
+19.1%
11.0%€23.92€16.56€15.1811
Jun ’24€16.21
€21.34
+31.6%
11.5%€24.87€16.58€16.0512
May ’24€16.23
€21.02
+29.5%
11.5%€24.50€16.34€17.2412
Apr ’24€16.30
€21.32
+30.8%
11.4%€24.89€16.59€18.1612
Mar ’24€16.89
€22.19
+31.4%
11.4%€25.45€16.97€17.6212
Feb ’24€18.88
€23.74
+25.7%
14.0%€30.04€17.30€16.7013
Jan ’24€16.78
€25.75
+53.5%
14.0%€31.93€18.38€17.1813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mattel, Inc. 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays