Capri Holdings Limited

DB:MKO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Capri Holdings Değerleme

MKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.62
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MKO ( €23.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MKO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MKO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$4.80b
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MKO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
BOSS Hugo Boss
0.7x4.8%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€279.8m
ADS adidas
1.9x7.9%€43.2b
PUM PUMA
0.7x7.2%€6.0b
MKO Capri Holdings
0.6x-0.1%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MKO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MKO'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MKO 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MKO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MKO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MKO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MKO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.37
€27.08
+15.9%
35.5%€50.86€18.55n/a15
Jan ’26€19.94
€24.75
+24.1%
39.3%€49.59€18.08n/a15
Dec ’25€22.14
€24.48
+10.6%
41.4%€52.50€14.32n/a14
Nov ’25€18.57
€33.20
+78.8%
39.5%€52.80€17.60n/a12
Oct ’25€38.00
€41.84
+10.1%
20.4%€51.28€27.89n/a12
Sep ’25€32.19
€43.51
+35.2%
20.9%€52.21€28.39n/a12
Aug ’25€30.80
€44.79
+45.4%
17.8%€52.64€34.17n/a12
Jul ’25€30.56
€45.41
+48.6%
17.4%€53.19€34.52n/a12
Jun ’25€31.20
€48.32
+54.9%
14.9%€52.54€34.11n/a12
May ’25€33.21
€50.37
+51.7%
12.6%€53.25€33.63n/a12
Apr ’25€41.62
€52.14
+25.3%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Mar ’25€42.45
€52.14
+22.8%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Feb ’25€44.20
€50.92
+15.2%
6.9%€52.16€38.80n/a13
Jan ’25€45.19
€52.30
+15.7%
7.2%€56.15€39.68€19.9413
Dec ’24€44.11
€52.30
+18.6%
7.2%€56.15€39.68€22.1413
Nov ’24€48.21
€51.74
+7.3%
7.7%€55.32€39.09€18.5712
Oct ’24€49.53
€51.74
+4.5%
7.7%€55.32€39.09€38.0012
Sep ’24€48.13
€51.74
+7.5%
7.7%€55.32€39.09€32.1912
Aug ’24€33.58
€45.45
+35.4%
19.1%€61.91€32.78€30.8019
Jul ’24€32.72
€46.18
+41.1%
19.8%€62.32€32.99€30.5618
Jun ’24€32.52
€48.01
+47.6%
18.7%€65.06€33.46€31.2019
May ’24€37.28
€54.47
+46.1%
9.4%€63.81€41.02€33.2118
Apr ’24€42.40
€55.75
+31.5%
7.2%€64.53€50.70€41.6218
Mar ’24€46.51
€57.65
+24.0%
9.2%€70.74€49.99€42.4521
Feb ’24€60.41
€61.58
+1.9%
8.7%€68.27€50.98€44.2021
Jan ’24€53.15
€59.50
+12.0%
11.6%€70.71€47.14€45.1922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€27.22
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capri Holdings Limited 54 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird