Li Ning Company Limited

DB:LNLB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Li Ning Değerleme

LNLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNLB ( €1.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarCN¥3.02b
Piyasa DeğeriCN¥38.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
LNLB Li Ning
12.6x9.4%€40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNLB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNLB'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNLB 12.6xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNLB Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.92
€2.46
+28.3%
34.4%€6.08€1.62n/a29
Dec ’25€1.92
€2.48
+29.5%
33.8%€6.04€1.61n/a32
Nov ’25€1.87
€2.43
+29.8%
33.8%€5.92€1.58n/a32
Oct ’25€2.28
€2.39
+5.0%
37.4%€5.85€1.39n/a32
Sep ’25€1.69
€2.42
+43.3%
36.1%€5.81€1.38n/a32
Aug ’25€1.61
€2.96
+83.6%
28.4%€6.15€1.64n/a32
Jul ’25€1.93
€3.15
+63.2%
26.2%€6.17€1.66n/a32
Jun ’25€2.37
€3.12
+32.0%
26.3%€6.12€1.65n/a32
May ’25€2.45
€3.16
+29.2%
26.1%€6.20€1.67n/a33
Apr ’25€2.41
€3.20
+32.8%
24.0%€6.14€1.65n/a34
Mar ’25€2.34
€3.42
+46.1%
41.8%€8.16€1.64n/a32
Feb ’25€2.07
€3.71
+79.7%
44.6%€8.18€1.64n/a32
Jan ’25€2.42
€4.56
+88.6%
29.5%€8.14€2.21€1.9632
Dec ’24€2.48
€4.82
+94.4%
24.4%€8.13€3.04€1.9232
Nov ’24€3.03
€5.06
+67.3%
24.3%€8.23€3.08€1.8732
Oct ’24€3.90
€7.07
+81.5%
16.0%€10.74€4.92€2.2831
Sep ’24€4.40
€6.98
+58.5%
15.8%€10.56€4.84€1.6931
Aug ’24€5.16
€8.07
+56.5%
15.8%€10.90€4.89€1.6132
Jul ’24€4.91
€8.37
+70.4%
12.8%€10.43€4.88€1.9332
Jun ’24€4.99
€8.77
+75.6%
11.6%€10.80€5.05€2.3732
May ’24€6.46
€8.84
+36.7%
11.6%€10.88€5.09€2.4532
Apr ’24€7.20
€9.11
+26.6%
11.6%€11.10€5.19€2.4131
Mar ’24€8.50
€10.15
+19.4%
13.2%€14.10€5.26€2.3429
Feb ’24€8.85
€10.01
+13.2%
13.5%€14.02€5.23€2.0730
Jan ’24€8.00
€9.66
+20.8%
14.7%€14.01€5.50€2.4230

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 05:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Ning Company Limited 73 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiaying HuangBarclays
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
William BrattonBNP Paribas Securities (Asia)