Li Ning Company Limited

DB:LNLB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Li Ning Değerleme

LNLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LNLB ( €2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNLB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LNLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarCN¥2.94b
Piyasa DeğeriCN¥45.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
BOSS Hugo Boss
10.1x1.00%€2.5b
ADS adidas
18x14.37%€23.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
15.9xn/a€380.7m
BC Brunello Cucinelli
42.3x11.89%€5.7b
LNLB Li Ning
15.4x8.56%€51.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNLB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (21.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNLB'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNLB 15.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNLB Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.12
€2.81
+32.65%
18.64%€5.27€1.96n/a29
Apr ’27€2.32
€2.84
+22.54%
18.70%€5.30€2.00n/a28
Mar ’27€2.33
€2.52
+8.24%
25.44%€5.43€1.61n/a30
Feb ’27€2.13
€2.45
+15.12%
25.45%€5.34€1.58n/a30
Jan ’27€2.00
€2.40
+20.24%
27.32%€5.36€1.34n/a30
Dec ’26€1.88
€2.38
+26.61%
27.81%€5.36€1.34n/a30
Nov ’26€1.84
€2.38
+29.22%
27.79%€5.37€1.34n/a30
Oct ’26€1.90
€2.36
+24.20%
27.88%€5.27€1.32n/a30
Sep ’26€2.04
€2.34
+14.82%
28.37%€5.27€1.32n/a30
Aug ’26€1.75
€2.04
+16.37%
36.33%€5.59€1.31n/a30
Jul ’26€1.78
€2.07
+16.58%
35.24%€5.53€1.30n/a30
Jun ’26€1.67
€2.15
+28.51%
35.13%€5.71€1.36n/a30
May ’26€1.65
€2.16
+30.75%
34.97%€5.69€1.49n/a29
Apr ’26€1.87
€2.35
+25.41%
33.99%€5.95€1.55€2.3229
Mar ’26€2.10
€2.45
+16.60%
33.23%€6.07€1.61€2.3330
Feb ’26€2.00
€2.47
+23.56%
33.62%€6.10€1.63€2.1329
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.25%
34.46%€6.06€1.62€2.0029
Dec ’25€1.92
€2.46
+28.36%
33.78%€5.98€1.60€1.8832
Nov ’25€1.87
€2.44
+30.27%
33.79%€5.94€1.58€1.8432
Oct ’25€2.28
€2.42
+6.25%
37.41%€5.92€1.40€1.9032
Sep ’25€1.69
€2.44
+44.76%
36.11%€5.87€1.39€2.0432
Aug ’25€1.61
€2.96
+83.59%
28.42%€6.15€1.64€1.7532
Jul ’25€1.93
€3.14
+62.91%
26.25%€6.16€1.66€1.7832
Jun ’25€2.37
€3.12
+31.97%
26.25%€6.12€1.65€1.6732
May ’25€2.45
€3.16
+29.32%
26.07%€6.21€1.67€1.6533
Apr ’25€2.41
€3.21
+33.19%
24.02%€6.16€1.66€1.8734
€2.72
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/26 21:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Ning Company Limited 58 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Melinda HuBernstein