Ermenegildo Zegna Değerleme
JN0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JN0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JN0 ( €7.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JN0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JN0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JN0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JN0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.7x |
| Kazançlar | €100.65m |
| Piyasa Değeri | €1.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JN0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.3x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
JN0 Ermenegildo Zegna | 18.7x | 11.8% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JN0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (38.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JN0'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JN0 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JN0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.7x |
| Adil PE Oran | 16.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JN0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.41 | €9.23 +24.6% | 23.4% | €13.13 | €6.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.79 | €9.67 +42.4% | 21.5% | €13.13 | €7.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.63 | €11.00 +27.4% | 26.9% | €15.27 | €8.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.99 | €12.76 +42.0% | 18.6% | €15.66 | €9.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €12.88 +25.7% | 19.5% | €15.89 | €9.39 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.94 | €13.63 +24.6% | 19.3% | €17.01 | €9.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.16 | €13.62 +22.1% | 19.5% | €17.01 | €9.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.29 | €13.73 +21.6% | 16.1% | €17.01 | €9.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.40 | €14.03 +4.7% | 16.1% | €17.58 | €10.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.10 | €14.04 +7.1% | 16.1% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.10 | €14.12 +27.2% | 16.5% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.36 +39.4% | 15.0% | €17.09 | €10.77 | €6.79 | 6 |
| Oct ’24 | €12.80 | €15.13 +18.2% | 10.1% | €16.75 | €12.37 | €8.63 | 5 |
| Sep ’24 | €13.60 | €14.56 +7.0% | 9.9% | €16.39 | €12.37 | €8.99 | 4 |
| Aug ’24 | €14.20 | €13.91 -2.0% | 7.0% | €14.87 | €12.37 | €10.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.50 | €13.19 +14.7% | 4.5% | €13.89 | €12.55 | €10.94 | 4 |
| Jun ’24 | €10.50 | €13.11 +24.9% | 5.2% | €13.89 | €12.25 | €11.16 | 4 |
| May ’24 | €11.50 | €13.13 +14.1% | 5.3% | €13.94 | €12.25 | €11.29 | 4 |
| Apr ’24 | €12.40 | €12.67 +2.2% | 6.1% | €13.94 | €11.94 | €13.40 | 4 |
| Mar ’24 | €12.10 | €11.92 -1.4% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €13.10 | 4 |
| Feb ’24 | €10.40 | €11.92 +14.7% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €11.10 | 4 |
| Jan ’24 | €9.55 | €11.86 +24.2% | 6.2% | €12.68 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Dec ’23 | €10.70 | €12.34 +15.3% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Nov ’23 | €11.00 | €12.34 +12.1% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.30 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.