JM AB (publ)

DB:JMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €871.3m

JM Değerleme

JMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JMM ( €13.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarSEK 180.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
EIN3 Einhell Germany
13.1x8.52%€972.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.8xn/a€331.9m
LEI Leifheit
31.5x37.85%€138.8m
TNIE tonies
46.4x39.55%€1.3b
JMM JM
51.2x71.58%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMM Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMM 51.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMM Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.49
€14.49
+7.45%
12.30%€17.02€13.23n/a3
Jan ’27€12.61
€14.59
+15.69%
12.50%€16.41€12.76n/a2
Dec ’26€12.53
€15.56
+24.17%
17.65%€18.30€12.81n/a2
Nov ’26€12.32
€15.56
+26.29%
17.65%€18.30€12.81n/a2
Oct ’26€12.54
€15.16
+20.89%
17.65%€17.83€12.48n/a2
Sep ’26€12.15
€15.16
+24.77%
17.65%€17.83€12.48n/a2
Aug ’26€12.45
€15.16
+21.76%
17.65%€17.83€12.48n/a2
Jul ’26€13.47
€17.95
+33.25%
25.00%€22.44€13.46n/a2
Jun ’26€13.60
€17.24
+26.78%
23.78%€22.89€13.27n/a3
May ’26€13.33
€17.11
+28.37%
23.78%€22.71€13.17n/a3
Apr ’26€13.10
€16.88
+28.85%
22.74%€22.21€13.33n/a3
Mar ’26€13.58
€16.88
+24.29%
22.74%€22.21€13.33n/a3
Feb ’26€15.80
€17.11
+8.29%
19.18%€21.75€14.79n/a3
Jan ’26€14.63
€16.57
+13.25%
21.76%€21.61€13.40€12.613
Dec ’25€14.93
€16.57
+10.97%
21.76%€21.61€13.40€12.533
Nov ’25€15.28
€17.13
+12.10%
20.62%€21.96€13.62€12.323
Oct ’25€17.69
€16.78
-5.14%
20.62%€21.51€13.34€12.543
Sep ’25€17.29
€16.78
-2.94%
20.62%€21.51€13.34€12.153
Aug ’25€17.74
€16.78
-5.41%
20.62%€21.51€13.34€12.453
Jul ’25€17.13
€16.99
-0.82%
21.76%€22.16€13.74€13.473
Jun ’25€17.20
€16.18
-5.95%
23.18%€21.47€13.31€13.603
May ’25€15.92
€16.18
+1.61%
23.18%€21.47€13.31€13.333
Apr ’25€19.00
€16.49
-13.23%
23.18%€21.88€13.57€13.103
Mar ’25€14.99
€12.85
-14.29%
10.34%€14.18€11.52€13.582
Feb ’25€14.95
€11.08
-25.88%
4.00%€11.52€10.64€15.802
Jan ’25€15.81
€9.55
-39.57%
9.09%€10.42€8.69€14.632
€14.47
Fair Value
6.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JM AB (publ) 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank