HASEKO Değerleme

HS6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HS6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HS6 ( €11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HS6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

HS6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HS6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HS6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HS6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HS6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarJP¥46.71b
Piyasa DeğeriJP¥530.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HS6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HS6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.2%€732.6m
GRBK Green Brick Partners
9.6x5.6%US$3.1b
HS6 HASEKO
11.4x6.1%€530.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HS6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HS6'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HS6 11.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HS6 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HS6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HS6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HS6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HS6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.70
€11.72
+0.2%
11.9%€14.03€10.37n/a7
Nov ’25€10.90
€11.86
+8.8%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Oct ’25€11.40
€11.86
+4.1%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.6%
7.3%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.5%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.2%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.7%
6.6%€12.38€10.02n/a7
May ’25€11.10
€11.61
+4.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.9%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.8%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.2%
5.1%€13.54€11.54n/a7
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.5%
5.4%€12.89€10.75n/a8
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.5%
7.3%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.2%
7.3%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.4%
7.5%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.7%
8.8%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.9%
7.2%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.5%
4.2%€11.67€10.34€10.207
May ’24€10.70
€11.26
+5.2%
3.2%€11.71€10.67€11.107
Apr ’24€10.40
€11.26
+8.2%
3.2%€11.71€10.67€11.207
Mar ’24€10.60
€11.26
+6.2%
3.2%€11.71€10.67€11.707
Feb ’24€10.20
€11.94
+17.0%
4.8%€12.94€11.14€11.908
Jan ’24€10.20
€11.61
+13.8%
4.1%€12.50€11.05€11.508
Dec ’23€10.40
€11.61
+11.6%
4.1%€12.50€11.05€11.008
Nov ’23€10.10
€11.38
+12.7%
3.1%€12.01€10.91€11.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin