Hovnanian Enterprises Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HO3A ( €161 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €50.9 )

HO3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HO3A ( €161 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €50.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HO3A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HO3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HO3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HO3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HO3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HO3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.6x
Kazançlar	US$221.34m
Piyasa Değeri	US$1.02b

HO3A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HO3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HO3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.4x
EIN3 Einhell Germany	13x	9.9%	€724.7m
SUR Surteco Group	31.5x	22.8%	€276.0m
LEI Leifheit	20.1x	15.4%	€149.0m
BOSS Hugo Boss	13x	13.2%	€2.8b
HO3A Hovnanian Enterprises	4.6x	n/a	€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HO3A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HO3A'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HO3A Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HO3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HO3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HO3A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.