Hermès International Société en commandite par actions

DB:HMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €283.4b

Hermès International Société en commandite par actions Değerleme

HMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24k
Fair Value
122.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HMI ( €2748 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1235.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.6x
Kazançlar€4.45b
Piyasa Değeri€283.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.5x
ADS adidas
118.8x32.3%€45.3b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
27.2x10.1%€341.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.9xn/a€287.5m
HMI Hermès International Société en commandite par actions
63.6x8.8%€283.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMI Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMI'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMI 63.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMI Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.6x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2,748.00
€2,413.50
-12.2%
13.8%€3,000.00€1,480.00n/a22
Feb ’26€2,720.00
€2,408.18
-11.5%
13.8%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26€2,316.00
€2,271.36
-1.9%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,036.00
€2,249.73
+10.5%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,079.00
€2,231.14
+7.3%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,205.00
€2,197.10
-0.4%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,172.00
€2,266.70
+4.4%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,001.00
€2,264.75
+13.2%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,133.00
€2,327.95
+9.1%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,165.00
€2,358.95
+9.0%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,293.00
€2,339.58
+2.0%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,380.00
€2,208.56
-7.2%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,302.50
€2,205.74
-4.2%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,984.80
€1,992.40
+0.4%
10.6%€2,318.00€1,270.00€2,720.0020
Jan ’25€1,927.80
€1,965.70
+2.0%
12.2%€2,318.00€1,270.00€2,316.0020
Dec ’24€1,918.00
€1,961.70
+2.3%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,036.0020
Nov ’24€1,764.80
€1,954.10
+10.7%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,079.0020
Oct ’24€1,752.80
€1,998.89
+14.0%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,205.0019
Sep ’24€1,887.00
€2,008.50
+6.4%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,172.0020
Aug ’24€1,998.80
€1,983.84
-0.7%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,001.0019
Jul ’24€1,970.20
€1,925.20
-2.3%
15.7%€2,350.00€990.00€2,133.0020
Jun ’24€1,899.20
€1,887.19
-0.6%
17.7%€2,350.00€990.00€2,165.0021
May ’24€1,958.00
€1,862.18
-4.9%
18.2%€2,350.00€990.00€2,293.0022
Apr ’24€1,872.50
€1,703.09
-9.0%
15.8%€2,100.00€990.00€2,380.0022
Mar ’24€1,733.50
€1,668.64
-3.7%
15.7%€2,048.00€990.00€2,302.5022
Feb ’24€1,693.00
€1,538.68
-9.1%
17.3%€2,000.00€700.00€1,984.8022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.45k
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hermès International Société en commandite par actions 45 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander