Emak Değerleme

EK4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EK4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EK4 ( €0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EK4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EK4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EK4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EK4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EK4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EK4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.8x
Kazançlar	€10.46m
Piyasa Değeri	€144.44m

EK4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EK4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EK4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.1x
EIN3 Einhell Germany	12.5x	9.2%	€731.5m
BAG Brilliant	2.8x	n/a	€6.0m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
EK4 Emak	13.8x	35.7%	€144.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EK4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EK4'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EK4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EK4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EK4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EK4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.