Dorel Industries Inc.

DB:DO4B Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.1m

Dorel Industries Değerleme

DO4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DO4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DO4B ( €2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DO4B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DO4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DO4B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DO4B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DO4B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DO4B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$82.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DO4B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DO4B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ACWN A.S. Création Tapeten
0.2x2.8%€17.2m
SUR Surteco Group
0.4x4.2%€307.0m
LEI Leifheit
0.6x4.6%€147.0m
DIE Dierig Holding
0.7xn/a€36.1m
DO4B Dorel Industries
0.06x4.2%€118.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DO4B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DO4B'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x5.2%
DO4B Dorel Industries
 0.06x4.2%US$82.37m
DO4B 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x25.7%
DO4B Dorel Industries
 0.06xn/aUS$82.37m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DO4B Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DO4B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DO4B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DO4B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DO4B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.40
€3.06
+27.4%
0.9%€3.08€3.03n/a2
Dec ’25€2.90
€3.19
+10.0%
5.4%€3.36€3.02n/a2
Nov ’25€3.44
€6.29
+82.8%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Oct ’25€3.72
€6.29
+69.1%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Sep ’25€4.22
€6.29
+49.0%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Aug ’25€4.54
€6.76
+48.9%
29.9%€8.78€4.74n/a2
Jul ’25€4.64
€6.76
+45.7%
29.9%€8.78€4.74n/a2
Jun ’25€4.66
€6.76
+45.0%
29.9%€8.78€4.74n/a2
May ’25€4.08
€6.49
+59.1%
25.6%€8.15€4.83n/a2
Apr ’25€4.54
€6.44
+41.9%
26.3%€8.14€4.75n/a2
Mar ’25€4.06
€6.52
+60.6%
27.1%€8.29€4.75n/a2
Feb ’25€4.44
€6.48
+45.9%
26.3%€8.18€4.77n/a2
Jan ’25€4.36
€6.48
+48.6%
26.3%€8.18€4.77n/a2
Dec ’24€3.36
€6.48
+92.8%
26.3%€8.18€4.77€2.902
Nov ’24€3.64
€6.62
+82.0%
26.8%€8.40€4.85€3.442
Oct ’24€4.02
€6.47
+61.0%
26.6%€8.20€4.75€3.722
Sep ’24€4.00
€6.47
+61.8%
26.6%€8.20€4.75€4.222
Aug ’24€4.04
€5.42
+34.1%
24.1%€6.72€4.11€4.542
Jul ’24€3.08
€5.47
+77.4%
24.9%€6.82€4.11€4.642
Jun ’24€2.96
€5.47
+84.6%
24.9%€6.82€4.11€4.662
May ’24€2.46
€5.48
+122.8%
25.0%€6.85€4.11€4.082
Apr ’24€2.57
€5.48
+113.1%
25.0%€6.85€4.11€4.542
Mar ’24€3.11
€6.42
+106.4%
23.7%€7.94€4.90€4.062
Feb ’24€3.75
€6.42
+71.4%
23.7%€7.94€4.90€4.442
Jan ’24€3.48
€6.42
+84.4%
23.7%€7.94€4.90€4.362
Dec ’23€3.51
€6.84
+94.8%
24.3%€8.51€5.18€3.362

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dorel Industries Inc. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Derek DleyCanaccord Genuity