Columbia Sportswear Değerleme
CUW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CUW ( €83.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €191.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CUW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CUW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CUW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | US$214.06m |
| Piyasa Değeri | US$5.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CUW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.3x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
CUW Columbia Sportswear | 23.2x | 10.0% | €5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CUW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (38.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CUW'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CUW Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CUW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 17.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €83.50 | €78.75 -5.7% | 15.7% | €94.50 | €57.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.50 | €74.52 +1.4% | 16.7% | €91.36 | €55.37 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €74.00 | €73.78 -0.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.78 +1.8% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €75.50 | €73.78 -2.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €73.00 | €72.36 -0.9% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €77.00 | €72.36 -6.0% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | €73.50 | €73.02 -0.7% | 15.4% | €89.74 | €56.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €73.00 | €67.66 -7.3% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €76.00 | €67.66 -11.0% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €73.00 | €68.42 -6.3% | 12.4% | €83.30 | €55.53 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €72.50 | €72.83 +0.4% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.50 | €72.83 +1.9% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €70.00 | €72.83 +4.0% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | €73.50 | 10 |
| Oct ’24 | €67.50 | €79.28 +17.5% | 13.0% | €102.50 | €60.57 | €74.00 | 11 |
| Sep ’24 | €67.50 | €78.09 +15.7% | 12.9% | €100.53 | €59.40 | €72.50 | 11 |
| Aug ’24 | €70.00 | €84.73 +21.0% | 14.8% | €107.14 | €62.50 | €75.50 | 11 |
| Jul ’24 | €69.50 | €87.40 +25.8% | 14.2% | €109.46 | €63.85 | €73.00 | 11 |
| Jun ’24 | €67.50 | €87.86 +30.2% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €77.00 | 11 |
| May ’24 | €78.50 | €87.86 +11.9% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €73.50 | 11 |
| Apr ’24 | €80.50 | €91.60 +13.8% | 12.8% | €110.70 | €69.19 | €73.00 | 10 |
| Mar ’24 | €82.00 | €92.35 +12.6% | 12.5% | €111.16 | €69.47 | €76.00 | 10 |
| Feb ’24 | €86.50 | €87.80 +1.5% | 17.0% | €110.44 | €59.82 | €73.00 | 10 |
| Jan ’24 | €81.50 | €85.25 +4.6% | 19.6% | €112.07 | €60.70 | €72.50 | 10 |
| Dec ’23 | €85.50 | €88.12 +3.1% | 18.9% | €116.22 | €62.95 | €71.50 | 11 |
| Nov ’23 | €73.50 | €90.31 +22.9% | 18.9% | €120.43 | €65.23 | €70.00 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.