Topgolf Callaway Brands Corp.

DB:CLY Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Topgolf Callaway Brands Değerleme

CLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLY ( €8.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$4.21b
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
TNIE tonies
2x20.0%€784.4m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.3m
ULC UNITEDLABELS
0.6x11.9%€12.3m
CLY Topgolf Callaway Brands
0.4x4.1%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLY'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLY 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLY Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.15
€13.97
+71.4%
52.2%€35.88€8.97n/a11
Nov ’25€8.83
€14.15
+60.3%
45.1%€35.09€9.24n/a13
Oct ’25€9.78
€14.20
+45.2%
43.5%€34.19€9.00n/a13
Sep ’25€9.03
€14.53
+61.0%
41.5%€34.31€9.03n/a13
Aug ’25€15.11
€18.72
+23.9%
41.0%€36.99€10.17n/a14
Jul ’25€14.12
€19.31
+36.8%
40.6%€37.25€10.24n/a13
Jun ’25€14.07
€18.98
+34.9%
40.0%€37.13€10.21n/a14
May ’25€15.18
€18.47
+21.7%
43.0%€37.31€9.33n/a14
Apr ’25€15.00
€16.84
+12.3%
39.0%€36.91€9.23n/a13
Mar ’25€13.10
€16.84
+28.6%
39.0%€36.91€9.23n/a13
Feb ’25€12.20
€16.38
+34.2%
44.4%€39.80€8.33n/a14
Jan ’25€13.10
€16.08
+22.7%
45.0%€39.39€9.16n/a14
Dec ’24€11.20
€16.60
+48.2%
44.7%€39.42€9.17n/a14
Nov ’24€11.40
€24.81
+117.6%
37.5%€52.99€11.83€8.8314
Oct ’24€12.70
€25.07
+97.4%
36.4%€52.97€11.82€9.7814
Sep ’24€16.00
€27.11
+69.4%
31.2%€51.40€14.68€9.0313
Aug ’24€18.10
€29.45
+62.7%
25.2%€50.93€16.37€15.1113
Jul ’24€18.20
€29.83
+63.9%
26.1%€52.08€16.74€14.1213
Jun ’24€15.80
€29.83
+88.8%
26.1%€52.08€16.74€14.0713
May ’24€20.20
€30.71
+52.0%
22.6%€51.05€20.97€15.1813
Apr ’24€19.24
€31.92
+65.8%
23.2%€52.44€19.66€15.0012
Mar ’24€21.68
€31.92
+47.2%
23.2%€52.44€19.66€13.1012
Feb ’24€22.25
€30.66
+37.8%
24.9%€51.51€19.32€12.2012
Jan ’24€18.10
€32.16
+77.7%
24.8%€54.02€21.22€13.1012
Dec ’23€19.84
€32.16
+62.1%
24.8%€54.02€21.22€11.2012
Nov ’23€18.78
€33.89
+80.4%
25.3%€54.55€20.83€11.4012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin