Casio Computer Co.,Ltd.

DB:CAC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Casio ComputerLtd Değerleme

CAC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAC1 ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAC1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CAC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarJP¥8.23b
Piyasa DeğeriJP¥293.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
CAC1 Casio ComputerLtd
35.7x22.2%€293.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAC1 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAC1'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAC1 35.7xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAC1 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.85
€8.23
+4.9%
10.7%€9.36€6.86n/a8
Dec ’25€7.11
€7.83
+10.2%
11.5%€9.40€6.89n/a8
Nov ’25€6.61
€7.66
+15.9%
11.5%€9.19€6.74n/a8
Oct ’25€7.29
€8.00
+9.8%
15.2%€10.67€6.91n/a8
Sep ’25€7.23
€7.90
+9.2%
15.2%€10.53€6.81n/a8
Aug ’25€7.27
€7.60
+4.6%
14.9%€10.03€6.49n/a8
Jul ’25€6.82
€7.60
+11.5%
14.9%€10.03€6.49n/a8
Jun ’25€6.81
€7.67
+12.7%
14.0%€10.03€6.49n/a8
May ’25€7.76
€7.97
+2.8%
14.3%€10.33€6.68n/a8
Apr ’25€7.90
€7.98
+1.0%
11.1%€9.29€6.82n/a8
Mar ’25€7.40
€8.02
+8.3%
10.7%€9.21€6.75n/a9
Feb ’25€7.85
€8.52
+8.5%
8.7%€9.63€7.70n/a9
Jan ’25€7.75
€8.52
+9.9%
8.7%€9.63€7.70n/a9
Dec ’24€7.65
€8.45
+10.5%
7.6%€9.39€7.51€7.118
Nov ’24€7.50
€8.52
+13.5%
8.6%€9.55€7.32€6.619
Oct ’24€8.05
€8.54
+6.1%
8.4%€9.49€7.28€7.2910
Sep ’24€8.10
€8.53
+5.4%
9.2%€9.52€7.30€7.2310
Aug ’24€7.70
€8.48
+10.1%
9.8%€9.50€6.97€7.2710
Jul ’24€7.40
€8.65
+16.8%
8.6%€9.58€7.02€6.8210
Jun ’24€7.85
€9.90
+26.2%
11.8%€12.09€8.39€6.8110
May ’24€8.60
€10.21
+18.8%
11.1%€12.14€8.76€7.7610
Apr ’24€8.85
€10.80
+22.0%
9.9%€12.50€9.03€7.9010
Mar ’24€9.00
€11.33
+25.9%
13.8%€13.77€8.95€7.4010
Feb ’24€9.35
€11.90
+27.3%
12.2%€14.26€9.98€7.8510
Jan ’24€9.45
€11.90
+26.0%
12.2%€14.26€9.98€7.7510
Dec ’23€9.55
€11.10
+16.2%
11.8%€13.74€9.62€7.6510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Casio Computer Co.,Ltd. 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.