Crest Nicholson Holdings plc

DB:C38 Stok Raporu

Piyasa değeri: €551.3m

Crest Nicholson Holdings Değerleme

C38 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C38 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.92
Fair Value
130.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: C38 ( €2.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C38 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C38 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C38 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo C38 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, C38'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
C38'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUK£632.30m
Piyasa DeğeriUK£460.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C38'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C38 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
EIN3 Einhell Germany
0.7x6.0%€717.9m
SUR Surteco Group
0.4x3.9%€338.0m
TNIE tonies
2x18.0%€759.4m
LEI Leifheit
0.6x4.9%€151.7m
C38 Crest Nicholson Holdings
0.7x5.0%€460.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: C38, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

C38'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
C38 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C38 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C38 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C38 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: C38 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C38 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.13
€2.36
+10.8%
11.5%€3.02€2.02n/a12
Jan ’26€2.00
€2.49
+24.4%
12.0%€3.09€2.06n/a12
Dec ’25€1.93
€2.48
+28.5%
12.8%€3.06€2.01n/a12
Nov ’25€1.98
€2.60
+31.8%
10.3%€3.02€2.13n/a12
Oct ’25€2.31
€2.76
+19.9%
12.0%€3.32€2.13n/a12
Sep ’25€2.44
€2.83
+16.1%
14.4%€3.64€2.13n/a12
Aug ’25€3.09
€3.04
-1.7%
12.9%€3.66€2.14n/a10
Jul ’25€2.85
€2.91
+2.4%
10.7%€3.31€2.13n/a10
Jun ’25€2.75
€2.63
-4.1%
13.2%€3.07€2.03n/a11
May ’25€2.20
€2.67
+21.6%
14.1%€3.28€2.05n/a11
Apr ’25€2.26
€2.63
+16.3%
15.7%€3.27€1.87n/a11
Mar ’25€2.48
€2.63
+6.0%
15.7%€3.27€1.87n/a11
Feb ’25€2.42
€2.64
+8.9%
15.7%€3.28€1.88€2.1311
Jan ’25€2.50
€2.53
+1.4%
23.4%€3.83€1.51€2.0011
Dec ’24€2.14
€2.52
+17.7%
23.4%€3.83€1.50€1.9311
Nov ’24€1.83
€2.51
+37.3%
21.9%€3.69€1.61€1.9811
Oct ’24€1.95
€2.55
+30.6%
22.0%€3.98€1.61€2.3113
Sep ’24€2.10
€2.73
+29.9%
25.1%€4.02€1.63€2.4412
Aug ’24€2.48
€3.06
+23.3%
19.4%€4.02€1.74€3.0912
Jul ’24€2.18
€3.12
+43.0%
16.1%€4.04€2.34€2.8512
Jun ’24€2.78
€3.12
+12.3%
16.2%€4.02€2.41€2.7511
May ’24€2.96
€3.01
+1.7%
16.9%€3.99€2.40€2.2011
Apr ’24€2.54
€2.92
+14.9%
19.1%€3.98€2.05€2.2611
Mar ’24€2.76
€2.89
+4.8%
17.3%€3.96€2.04€2.4812
Feb ’24€2.76
€2.92
+5.7%
17.6%€3.99€2.05€2.4212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€2.36
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/04/30
Yıllık Kazançlar2023/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crest Nicholson Holdings plc 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily BiddulphBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays