Brunswick Corporation

DB:BWI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Brunswick Değerleme

BWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWI ( €64.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BWI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BWI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$5.18b
Piyasa DeğeriUS$4.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BWI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
TNIE tonies
2.3x15.56%€1.2b
9D7 Gullberg & Jansson
0.4xn/a€106.6m
PUM PUMA
0.4x2.40%€3.3b
BOSS Hugo Boss
0.6x1.11%€2.5b
BWI Brunswick
0.9x5.10%€4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BWI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BWI'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWI 0.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BWI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BWI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BWI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BWI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.58
€66.80
+3.43%
14.10%€98.04€57.97n/a17
Dec ’26€57.52
€64.46
+12.07%
8.03%€73.52€56.22n/a15
Nov ’26€57.18
€64.44
+12.70%
8.03%€73.49€56.20n/a15
Oct ’26€54.52
€56.24
+3.16%
15.45%€74.47€43.16n/a15
Sep ’26€53.82
€56.17
+4.37%
15.77%€75.66€43.85n/a15
Aug ’26€48.78
€56.78
+16.40%
15.50%€77.03€44.64n/a15
Jul ’26€48.97
€52.28
+6.75%
25.01%€76.26€36.28n/a16
Jun ’26€44.56
€52.92
+18.76%
24.99%€77.77€36.99n/a16
May ’26€40.46
€52.58
+29.95%
25.15%€77.59€36.91n/a16
Apr ’26€49.94
€71.44
+43.05%
13.92%€82.41€55.86n/a16
Mar ’26€58.32
€74.86
+28.36%
13.32%€86.01€61.16n/a16
Feb ’26€65.12
€77.13
+18.44%
13.54%€86.82€61.74n/a15
Jan ’26€61.22
€83.19
+35.89%
10.55%€95.35€66.75€63.4017
Dec ’25€75.90
€83.28
+9.72%
10.55%€95.45€66.82€57.5217
Nov ’25€74.42
€81.07
+8.93%
10.71%€92.48€64.74€57.1817
Oct ’25€74.20
€79.35
+6.94%
10.94%€90.46€62.69€54.5217
Sep ’25€70.96
€80.37
+13.27%
10.48%€91.26€63.88€53.8217
Aug ’25€71.40
€81.37
+13.97%
10.80%€92.39€64.67€48.7816
Jul ’25€65.54
€88.25
+34.66%
10.13%€107.46€72.88€48.9716
Jun ’25€75.76
€87.60
+15.63%
10.26%€106.19€72.03€44.5615
May ’25€75.06
€88.91
+18.45%
10.38%€107.56€72.95€40.4615
Apr ’25€89.00
€89.25
+0.28%
10.66%€106.18€68.32€49.9415
Mar ’25€80.50
€87.81
+9.08%
9.65%€99.90€68.45€58.3214
Feb ’25€77.00
€87.07
+13.08%
10.62%€98.44€68.08€65.1214
Jan ’25€88.50
€82.77
-6.47%
11.43%€97.25€63.62€61.2215
€66.87
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunswick Corporation 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research