Hugo Boss Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BOSA ( €7.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.22 )

BOSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOSA ( €7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13x
Kazançlar	€215.37m
Piyasa Değeri	€2.80b

BOSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.9x
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.1x	n/a	€267.5m
ADS adidas	100.8x	38.1%	€38.4b
PUM PUMA	27.1x	18.6%	€7.0b
EIN3 Einhell Germany	12.4x	9.2%	€725.8m
BOSA Hugo Boss	13x	13.2%	€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOSA'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOSA Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.