Clarus Corporation

DB:BDO Stok Raporu

Piyasa değeri: €118.8m

Clarus Değerleme

BDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BDO ( €3.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BDO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BDO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$256.43m
Piyasa DeğeriUS$138.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BDO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
9D7 Gullberg & Jansson
0.4xn/a€101.3m
ULC UNITEDLABELS
0.5x12.58%€9.0m
TNIE tonies
2.4x15.45%€1.2b
LEI Leifheit
0.6x4.31%€138.8m
BDO Clarus
0.5x4.05%€138.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BDO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BDO'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDO 0.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies10PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BDO Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BDO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BDO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BDO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.04
€3.55
+16.65%
29.33%€5.99€2.57n/a7
Jan ’27€2.82
€3.53
+25.22%
29.33%€5.96€2.56n/a7
Dec ’26€3.02
€3.57
+18.25%
29.33%€6.03€2.58n/a7
Nov ’26€2.98
€3.58
+20.25%
29.33%€6.05€2.59n/a7
Oct ’26€2.92
€3.54
+21.21%
29.33%€5.98€2.56n/a7
Sep ’26€3.04
€3.54
+16.42%
29.33%€5.98€2.56n/a7
Aug ’26€2.84
€3.70
+30.41%
26.32%€6.05€3.02n/a7
Jul ’26€2.90
€3.70
+27.52%
25.04%€5.94€2.97n/a7
Jun ’26€2.78
€3.79
+36.17%
26.32%€6.18€3.09n/a7
May ’26€2.88
€4.25
+47.49%
22.29%€6.26€3.14n/a7
Apr ’26€3.42
€4.59
+34.28%
26.86%€7.39€3.26n/a7
Mar ’26€4.32
€5.03
+16.54%
25.77%€7.77€3.43n/a7
Feb ’26€4.76
€5.14
+8.00%
22.81%€7.53€3.77n/a6
Jan ’26€4.28
€5.14
+20.11%
22.81%€7.53€3.77€2.826
Dec ’25€4.34
€5.14
+18.45%
22.81%€7.53€3.77€3.026
Nov ’25€3.70
€6.00
+62.22%
18.71%€8.10€4.50€2.986
Oct ’25€3.96
€6.00
+51.57%
18.71%€8.10€4.50€2.926
Sep ’25€3.80
€6.11
+60.75%
18.71%€8.25€4.58€3.046
Aug ’25€5.50
€6.88
+25.00%
18.43%€8.34€4.64€2.846
Jul ’25€6.20
€6.92
+11.62%
18.43%€8.40€4.67€2.906
Jun ’25€6.20
€6.83
+10.20%
18.43%€8.29€4.61€2.786
May ’25€5.95
€6.64
+11.53%
14.76%€8.24€5.49€2.886
Apr ’25€6.30
€6.64
+5.33%
14.76%€8.24€5.49€3.426
Mar ’25€5.30
€6.78
+27.85%
18.43%€8.22€4.57€4.326
Feb ’25€5.45
€6.78
+24.33%
18.43%€8.22€4.57€4.766
Jan ’25€5.75
€7.82
+35.98%
29.19%€12.08€4.65€4.286
€3.47
Fair Value
12.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clarus Corporation 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laurent VasilescuBNP Paribas
Alexander PerryBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.